D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+$7億 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$5.25億 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$5.22億 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$5.03億 |
| 5 |
Ford
F
|
+$4.74億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$6.72億 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$4.76億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.92億 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$3.72億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$3.57億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.82% |
| 2 | 情報技術 | 16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.84% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.8% |
| 5 | ヘルスケア | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $23.6億 | 2.03% |
17,198,495
+3,642,434
| +27% | +$4.72億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $15.9億 | 1.37% |
5,852,988
-2,642,674
| -31% | -$6.72億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $12.9億 | 1.11% |
7,487,240
+732,960
| +11% | +$1.22億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
4
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $11億 | 0.95% |
4,839,369
+262,779
| +6% | +$5705万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $10億 | 0.86% |
4,408,200
+207,300
| +5% | +$4500万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $9.7億 | 0.84% |
7,950,340
+2,245,240
| +39% | +$2.62億 |
2015 Q4
22四半期
|
|
|
7
プット
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $8.79億 | 0.76% |
5,112,000
+850,000
| +20% | +$1.41億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $8.4億 | 0.73% |
5,878,804
+3,883,032
| +195% | +$5.25億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $7.67億 | 0.66% |
16,307,907
+10,797,372
| +196% | +$5.03億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
10
Snap
SNAP
$90.1億
| $7.06億 | 0.61% |
10,361,368
-707,496
| -6% | -$4246万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
11
Walt Disney
DIS
$2041億
| $6.77億 | 0.58% |
3,852,931
-609,094
| -14% | -$1.1億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
12
Ford
F
$475億
| $6.74億 | 0.58% |
45,367,521
+35,632,183
| +366% | +$4.74億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $6.69億 | 0.58% |
5,338,360
+3,776,540
| +242% | +$4.5億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $6.4億 | 0.55% |
31,978,640
-17,498,000
| -35% | -$2.8億 |
2016 Q4
18四半期
|
|
15
Netflix
NFLX
$2574億
| $6.25億 | 0.54% |
11,825,920
+5,172,910
| +78% | +$2.64億 |
2016 Q3
19四半期
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $6.01億 | 0.52% |
6,403,059
+4,627,064
| +261% | +$3.74億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
17
Costco
COST
$4840億
| $5.99億 | 0.52% |
1,512,767
-288,574
| -16% | -$1.09億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5685億
| $5.64億 | 0.49% |
1,545,132
+213,489
| +16% | +$7938万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
$1124億
| $5.41億 | 0.47% |
8,959,305
+8,903,409
| +15,929% | +$5.22億 |
2020 Q3
3四半期
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
$2354億
| $5.29億 | 0.46% |
8,427,820
+1,562,788
| +23% | +$8407万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
21
Intel
INTC
$3253億
| $5.14億 | 0.44% |
9,162,676
+4,996,157
| +120% | +$2.93億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
22
NIO
NIO
$76.4億
| $5.13億 | 0.44% |
9,645,456
-1,742,745
| -15% | -$6980万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
23
Plug Power
PLUG
$17.3億
| $5.07億 | 0.44% |
14,829,704
+2,722,564
| +22% | +$7899万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
24
プット
Mercado Libre
MELI
$748億
| $5.06億 | 0.44% |
324,500
+41,500
| +15% | +$6093万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
25
上場廃止
Roku
ROKU
| $4.82億 | 0.42% |
1,050,029
-89,458
| -8% | -$3164万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coは5,208銘柄を保有し、保有額は$1159億でした。前四半期の$1036億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.9% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2021年第2四半期に純額で$73.7億を引き出し、489銘柄のポジションを解消し、1,580銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVarian Medical Systems, Inc.で、推定 $1.31億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、D.E. Shaw & Coは$8909万相当のWeatherford Internationalの新規ポジションを取りました。
- D.E. Shaw & Coが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWeatherford Internationalで、株数は4,894,906株、評価額は$8909万でした。
- D.E. Shaw & Coは2021年第2四半期にJust Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$7億でした。
- D.E. Shaw & Coが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$6.72億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2021年第2四半期にVarian Medical Systems, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2021年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1159億のポートフォリオの9.9%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2021年第2四半期に新たに1,193件のポジションを取り、489件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1159億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。