D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$5.01億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.7億 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$3.98億 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$2.68億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.24億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$9.14億 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$3.05億 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2.44億 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$2.41億 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$2.22億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.23% |
| 2 | 情報技術 | 15.48% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.63% |
| 4 | ヘルスケア | 10.55% |
| 5 | 金融 | 8.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $12.7億 | 1.53% |
12,709,400
-730,920
| -5% | -$6873万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $10億 | 1.21% |
8,752,617
-6,833
| -0.1% | -$71.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1184億
| $7.88億 | 0.95% |
9,930,825
+5,974,700
| +151% | +$4.7億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.06兆
| $7.49億 | 0.9% |
13,264,820
-17,550,188
| -57% | -$9.14億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $7.34億 | 0.88% |
11,831,426
-1,197,685
| -9% | -$7108万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
6
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $7.17億 | 0.86% |
9,951,434
+6,046,661
| +155% | +$3.98億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
7
プット
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $7.1億 | 0.85% |
7,086,000
+1,440,000
| +26% | +$1.35億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $6.45億 | 0.78% |
5,642,628
+58,169
| +1% | +$631万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
$646億
| $6.35億 | 0.76% |
7,431,070
+54,871
| +0.7% | +$526万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
10
AT&T
T
$1478億
| $6.25億 | 0.75% |
24,658,841
+20,442,780
| +485% | +$5.01億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $6.04億 | 0.73% |
86,002,200
+14,314,680
| +20% | +$9310万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
12
プット
Netflix
NFLX
$2598億
| $5.87億 | 0.7% |
15,678,000
+4,043,000
| +35% | +$1.47億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
13
VeriSign
VRSN
$274億
| $5.85億 | 0.7% |
3,651,416
-3,253
| -0.1% | -$49.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
14
Citigroup
C
$2024億
| $5.77億 | 0.69% |
8,041,178
+1,525,176
| +23% | +$1.08億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
15
コール
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $5.51億 | 0.66% |
5,500,000
+1,214,000
| +28% | +$1.14億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $5.36億 | 0.64% |
3,256,899
+1,237,225
| +61% | +$2.24億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $4.55億 | 0.55% |
1,565,837
-206,687
| -12% | -$5886万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3667億
| $4.26億 | 0.51% |
6,287,835
-2,911,669
| -32% | -$1.85億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
19
Visa
V
$7892億
| $4.16億 | 0.5% |
2,774,643
-1,094,946
| -28% | -$1.56億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $4.07億 | 0.49% |
6,741,120
+1,514,380
| +29% | +$9168万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
21
EQT Corp
EQT
$312億
| $4.04億 | 0.49% |
16,775,512
+401,743
| +2% | +$1109万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
CELG
22
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $3.86億 | 0.46% |
4,309,587
-512,949
| -11% | -$4533万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
AET
23
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $3.78億 | 0.45% |
1,863,159
-250,991
| -12% | -$4905万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
$1062億
| $3.73億 | 0.45% |
4,661,523
+468,518
| +11% | +$3705万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3506億
| $3.62億 | 0.44% |
6,698,594
+2,331,682
| +53% | +$1.44億 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、D.E. Shaw & Coは4,167銘柄を保有し、保有額は$832億でした。前四半期の$767億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.5% を占めています。
D.E. Shaw & Coの2018年第3四半期の報告書には、新規 494件、1,413件増加しました、1,463件減少、484件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSix Flags Entertainment Corp.で、保有株数は850,069株、評価額は$5935万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$9.14億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- D.E. Shaw & Coが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSix Flags Entertainment Corp.で、株数は850,069株、評価額は$5935万でした。
- D.E. Shaw & Coは2018年第3四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.01億でした。
- D.E. Shaw & Coが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$9.14億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2018年第3四半期にRHの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4316万でした。
- 2018年第3四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$832億のポートフォリオの9.5%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2018年第3四半期に新たに494件のポジションを取り、484件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$832億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。