D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+501 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+470 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+398 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+224 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+914 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+305 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+244 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+241 Mio. $ |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+222 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,23 % |
| 2 | Technologie | 15,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,55 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,27 Mrd. $ | 1,53 % |
12.709.400
-730.920
| -5 % | -68,7 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1 Mrd. $ | 1,21 % |
8.752.617
-6.833
| -0,1 % | -711.934 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 788 Mio. $ | 0,95 % |
9.930.825
+5.974.700
| +151 % | +470 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 749 Mio. $ | 0,9 % |
13.264.820
-17.550.188
| -57 % | -914 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 734 Mio. $ | 0,88 % |
11.831.426
-1.197.685
| -9 % | -71,1 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
6
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 717 Mio. $ | 0,86 % |
9.951.434
+6.046.661
| +155 % | +398 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
7
Put
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 710 Mio. $ | 0,85 % |
7.086.000
+1.440.000
| +26 % | +135 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 645 Mio. $ | 0,78 % |
5.642.628
+58.169
| +1 % | +6,31 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 635 Mio. $ | 0,76 % |
7.431.070
+54.871
| +0,7 % | +5,26 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
10
AT&T
T
141 Mrd. $
| 625 Mio. $ | 0,75 % |
24.658.841
+20.442.780
| +485 % | +501 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 604 Mio. $ | 0,73 % |
86.002.200
+14.314.680
| +20 % | +93,1 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
Put
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 587 Mio. $ | 0,7 % |
15.678.000
+4.043.000
| +35 % | +147 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
13
VeriSign
VRSN
26,9 Mrd. $
| 585 Mio. $ | 0,7 % |
3.651.416
-3.253
| -0,1 % | -498.434 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
14
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 577 Mio. $ | 0,69 % |
8.041.178
+1.525.176
| +23 % | +108 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
15
CALL
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 551 Mio. $ | 0,66 % |
5.500.000
+1.214.000
| +28 % | +114 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 536 Mio. $ | 0,64 % |
3.256.899
+1.237.225
| +61 % | +224 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 455 Mio. $ | 0,55 % |
1.565.837
-206.687
| -12 % | -58,9 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 426 Mio. $ | 0,51 % |
6.287.835
-2.911.669
| -32 % | -185 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
19
Visa
V
766 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 0,5 % |
2.774.643
-1.094.946
| -28 % | -156 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 407 Mio. $ | 0,49 % |
6.741.120
+1.514.380
| +29 % | +91,7 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
21
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 404 Mio. $ | 0,49 % |
16.775.512
+401.743
| +2 % | +11,1 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
CELG
22
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 386 Mio. $ | 0,46 % |
4.309.587
-512.949
| -11 % | -45,3 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
AET
23
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 378 Mio. $ | 0,45 % |
1.863.159
-250.991
| -12 % | -49,1 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 0,45 % |
4.661.523
+468.518
| +11 % | +37,1 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 362 Mio. $ | 0,44 % |
6.698.594
+2.331.682
| +53 % | +144 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt D.E. Shaw & Co 4.167 Positionen im Wert von 83,2 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 76,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,5 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q3 2018 weist 494 neu, 1.413 erhöht, 1.463 reduziert und 484 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Six Flags Entertainment Corp.: 850.069 Aktien im Wert von 59,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 914 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2018 war Six Flags Entertainment Corp.: 850.069 Aktien im Wert von 59,4 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in AT&T in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 501 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 914 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in RH im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2018 9,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,2 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 494 neue Positionen und schloss 484 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 83,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .