D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+520 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+474 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+436 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+318 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+262 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,23 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+900 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+733 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+637 Mio. $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+542 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,43 % |
| 2 | Technologie | 17,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,29 Mrd. $ | 2,14 % |
5.126.462
-1.735.976
| -25 % | -733 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 2,11 Mrd. $ | 1,97 % |
9.997.787
-4.827.539
| -33 % | -900 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 1,39 Mrd. $ | 1,3 % |
11.217.794
-12.135.936
| -52 % | -1,23 Mrd. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 1,29 Mrd. $ | 1,2 % |
6.664.912
-431.081
| -6 % | -79,2 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
5
Visa
V
759 Mrd. $
| 914 Mio. $ | 0,86 % |
3.483.891
+83.003
| +2 % | +22,8 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
6
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
| 862 Mio. $ | 0,81 % |
1.552.321
+656.332
| +73 % | +318 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 856 Mio. $ | 0,8 % |
5.330.540
+3.709.710
| +229 % | +520 Mio. $ |
2014 Q3
39 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 747 Mio. $ | 0,7 % |
1.481.289
-595.059
| -29 % | -289 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
9
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 744 Mio. $ | 0,7 % |
3.759.816
-105.342
| -3 % | -18,4 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
10
Put
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 649 Mio. $ | 0,61 % |
5.251.500
-652.500
| -11 % | -66 Mio. $ |
2014 Q1
41 Quartale
|
|
|
11
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 629 Mio. $ | 0,59 % |
1.247.700
-359.900
| -22 % | -175 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 584 Mio. $ | 0,55 % |
3.955.464
-425.497
| -10 % | -65,2 Mio. $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
13
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 575 Mio. $ | 0,54 % |
1.200.000
-11.300.000
| -90 % | -5,08 Mrd. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
14
Chipotle Mexican Grill
CMG
36 Mrd. $
| 556 Mio. $ | 0,52 % |
8.866.933
-4.023.617
| -31 % | -250 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 539 Mio. $ | 0,5 % |
2.961.836
-375.877
| -11 % | -63,4 Mio. $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
|
16
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
| 532 Mio. $ | 0,5 % |
7.878.830
-10.192.080
| -56 % | -637 Mio. $ |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
17
Put
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 526 Mio. $ | 0,49 % |
8.294.100
-1.114.000
| -12 % | -68,7 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
18
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 520 Mio. $ | 0,49 % |
1.020.596
+291.813
| +40 % | +143 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
62,1 Mrd. $
| 514 Mio. $ | 0,48 % |
2.942.815
-594.005
| -17 % | -94,6 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
20
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 505 Mio. $ | 0,47 % |
2.430.468
-295.483
| -11 % | -61,8 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
21
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
36 Mrd. $
| 498 Mio. $ | 0,47 % |
7.950.000
-695.000
| -8 % | -43,2 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
22
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
| 496 Mio. $ | 0,46 % |
19.579.699
+6.097.064
| +45 % | +137 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
23
CALL
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 496 Mio. $ | 0,46 % |
4.013.000
+276.000
| +7 % | +27,9 Mio. $ |
2014 Q1
41 Quartale
|
|
|
24
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 494 Mio. $ | 0,46 % |
1.627.899
+1.547.842
| +1.933 % | +474 Mio. $ |
2013 Q3
43 Quartale
|
|
|
25
Put
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 472 Mio. $ | 0,44 % |
2.385.800
+192.500
| +9 % | +33,6 Mio. $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt D.E. Shaw & Co 4.975 Positionen im Wert von 107 Mrd. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 117 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q2 2024 netto 12,1 Mrd. $ ab, schloss 541 Positionen und reduzierte 1.567 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pioneer Natural Resource Co. – eine Position im geschätzten Wert von 542 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Wert von 258 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2024 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 2.917.600 Aktien im Wert von 258 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Broadcom in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 520 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 542 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 693 neue Positionen und schloss 541 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 107 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .