D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+686 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+555 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+522 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+493 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+464 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+981 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+951 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+596 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+555 Mio. $ |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+499 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,5 % |
| 2 | Technologie | 15,18 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 3,22 Mrd. $ | 2,87 % |
5.764.625
-1.014.156
| -15 % | -596 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,81 Mrd. $ | 1,61 % |
4.831.432
-215.376
| -4 % | -87,8 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,32 Mrd. $ | 1,18 % |
12.187.752
+1.973.089
| +19 % | +250 Mio. $ |
2016 Q4
33 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,26 Mrd. $ | 1,12 % |
5.687.418
-340.934
| -6 % | -79 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
5
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 928 Mio. $ | 0,83 % |
1.512.078
+559.841
| +59 % | +336 Mio. $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
6
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 836 Mio. $ | 0,74 % |
9.311.726
+2.936.922
| +46 % | +274 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 798 Mio. $ | 0,71 % |
4.194.040
-248.943
| -6 % | -54 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
8
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 791 Mio. $ | 0,7 % |
4.291.750
-76.850
| -2 % | -14,7 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
9
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 672 Mio. $ | 0,6 % |
7.956.686
+5.946.019
| +296 % | +522 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 670 Mio. $ | 0,6 % |
1.162.089
-241.264
| -17 % | -156 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 657 Mio. $ | 0,59 % |
6.660.568
+5.164.437
| +345 % | +555 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
12
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 649 Mio. $ | 0,58 % |
2.126.204
+1.967.775
| +1.242 % | +686 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 620 Mio. $ | 0,55 % |
7.917.642
+4.915.834
| +164 % | +386 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
| 615 Mio. $ | 0,55 % |
12.354.667
+9.836.014
| +391 % | +493 Mio. $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 610 Mio. $ | 0,54 % |
3.645.624
+1.540.337
| +73 % | +326 Mio. $ |
2014 Q3
42 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 609 Mio. $ | 0,54 % |
3.813.972
-3.480
| -0,1 % | -511.670 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 583 Mio. $ | 0,52 % |
3.769.372
+1.023.092
| +37 % | +186 Mio. $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
18
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
| 527 Mio. $ | 0,47 % |
12.655.123
+4.808.049
| +61 % | +229 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
19
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 523 Mio. $ | 0,47 % |
2.549.781
+435.113
| +21 % | +95 Mio. $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
20
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 511 Mio. $ | 0,45 % |
1.331.100
+790.600
| +146 % | +339 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
21
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 503 Mio. $ | 0,45 % |
3.027.740
+2.388.505
| +374 % | +464 Mio. $ |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
22
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 476 Mio. $ | 0,42 % |
1.836.700
-588.500
| -24 % | -196 Mio. $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 474 Mio. $ | 0,42 % |
573.329
-667.437
| -54 % | -555 Mio. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
24
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 471 Mio. $ | 0,42 % |
3.244.960
+1.030.308
| +47 % | +173 Mio. $ |
2014 Q2
43 Quartale
|
|
|
25
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 469 Mio. $ | 0,42 % |
1.809.178
-1.355.087
| -43 % | -452 Mio. $ |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt D.E. Shaw & Co 4.902 Positionen im Wert von 112 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 136 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q1 2025 netto 6,08 Mrd. $ ab, schloss 704 Positionen und reduzierte 1.734 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 951 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock im Wert von 88,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2025 war KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock: 1.800.000 Aktien im Wert von 88,2 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in GE Vernova in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 686 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2025 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 981 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 951 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2025 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 569 neue Positionen und schloss 704 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 112 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .