D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+997 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+626 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+482 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+416 Mio. $ |
| 5 |
Uber
UBER
|
+350 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+547 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+490 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+444 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+435 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+378 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,67 % |
| 2 | Technologie | 16,7 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,15 Mrd. $ | 2,2 % |
6.317.612
+1.537.501
| +32 % | +482 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1,82 Mrd. $ | 1,86 % |
43.031.360
+30.040.610
| +231 % | +997 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,72 Mrd. $ | 1,76 % |
8.890.541
-2.496.775
| -22 % | -435 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
4
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,23 Mrd. $ | 1,26 % |
4.715.844
-1.528.689
| -24 % | -306 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
5
Put
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 911 Mio. $ | 0,93 % |
6.988.300
-1.251.400
| -15 % | -143 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 903 Mio. $ | 0,92 % |
3.147.087
+2.536.998
| +416 % | +626 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
7
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 862 Mio. $ | 0,88 % |
16.451.784
+2.009.271
| +14 % | +101 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
8
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 759 Mio. $ | 0,77 % |
2.643.400
+186.800
| +8 % | +46,1 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
9
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 753 Mio. $ | 0,77 % |
6.969.275
+481.125
| +7 % | +50,8 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
10
Put
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 703 Mio. $ | 0,72 % |
16.629.000
-22.000
| -0,1 % | -730.424 $ |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 511 Mio. $ | 0,52 % |
3.680.374
+2.961.677
| +412 % | +416 Mio. $ |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
|
12
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 491 Mio. $ | 0,5 % |
11.375.799
+9.404.077
| +477 % | +350 Mio. $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
13
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 455 Mio. $ | 0,46 % |
29.648.714
+17.791.526
| +150 % | +202 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
14
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 446 Mio. $ | 0,46 % |
1.310.400
+780.400
| +147 % | +245 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 436 Mio. $ | 0,45 % |
1.984.436
+23.548
| +1 % | +5,08 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 436 Mio. $ | 0,45 % |
2.246.400
-328.400
| -13 % | -57,2 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
17
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 431 Mio. $ | 0,44 % |
3.303.811
-1.025.982
| -24 % | -117 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
18
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 425 Mio. $ | 0,43 % |
884.503
+413.202
| +88 % | +202 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
19
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
| 405 Mio. $ | 0,41 % |
1.504.000
+608.291
| +68 % | +174 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 0,4 % |
3.810.882
+2.094.081
| +122 % | +164 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 389 Mio. $ | 0,4 % |
1.487.100
+141.900
| +11 % | +28,4 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
HZNP
22
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 379 Mio. $ | 0,39 % |
3.682.380
+1.457.042
| +65 % | +154 Mio. $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
|
23
Put
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 0,39 % |
3.505.000
+132.500
| +4 % | +14 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
24
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 0,38 % |
1.627.897
+456.859
| +39 % | +95,9 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 360 Mio. $ | 0,37 % |
767.819
+512.076
| +200 % | +215 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt D.E. Shaw & Co 4.841 Positionen im Wert von 97,9 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 93,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q2 2023 netto 4,72 Mrd. $ ab, schloss 639 Positionen und reduzierte 1.586 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Shaw Communications Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 152 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Oracle im Wert von 217 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2023 war Oracle: 1.825.762 Aktien im Wert von 217 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in NVIDIA in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 997 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2023 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 547 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Shaw Communications Inc. im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 152 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2023 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,9 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 467 neue Positionen und schloss 639 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 97,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .