D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+483 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+429 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+397 Mio. $ |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+247 Mio. $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+242 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+632 Mio. $ |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+474 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+469 Mio. $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+444 Mio. $ |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+444 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,99 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,61 % |
| 3 | Technologie | 9,11 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,07 % |
| 5 | Energie | 8,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 823 Mio. $ | 1,23 % |
6.233.157
+535.951
| +9 % | +71,9 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
2
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 641 Mio. $ | 0,95 % |
2.092.609
+1.494.231
| +250 % | +429 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
3
Put
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 639 Mio. $ | 0,95 % |
12.537.500
-167.500
| -1 % | -8,85 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 638 Mio. $ | 0,95 % |
12.306.860
-9.050.661
| -42 % | -474 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
PCP
5
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 637 Mio. $ | 0,95 % |
2.746.253
+354.905
| +15 % | +82 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 588 Mio. $ | 0,88 % |
22.345.084
+16.905.280
| +311 % | +483 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
7
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 532 Mio. $ | 0,79 % |
20.215.360
+1.162.400
| +6 % | +33,2 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 505 Mio. $ | 0,75 % |
13.314.880
-17.621.100
| -57 % | -632 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
9
James River Group Holdings
JRVR
184 Mio. $
| 471 Mio. $ | 0,7 % |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
CALL
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 464 Mio. $ | 0,69 % |
9.092.500
+255.000
| +3 % | +13,5 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 457 Mio. $ | 0,68 % |
4.516.446
-1.634.589
| -27 % | -170 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 439 Mio. $ | 0,65 % |
6.293.764
-1.166.809
| -16 % | -87,4 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
ANDV
13
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 426 Mio. $ | 0,63 % |
4.039.176
-2.751.149
| -41 % | -297 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
14
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 424 Mio. $ | 0,63 % |
11.703.986
-302.723
| -3 % | -10,7 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
TWC
15
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 420 Mio. $ | 0,63 % |
2.262.417
+264.858
| +13 % | +49,1 Mio. $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 417 Mio. $ | 0,62 % |
+10.723.880
| Neu | +397 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
17
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 410 Mio. $ | 0,61 % |
2.527.242
+1.100.809
| +77 % | +173 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
18
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 405 Mio. $ | 0,6 % |
2.266.831
+907.639
| +67 % | +159 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
BRCM
19
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| 397 Mio. $ | 0,59 % |
6.869.267
+523.379
| +8 % | +28,2 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
20
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 392 Mio. $ | 0,58 % |
4.797.224
-5.139.448
| -52 % | -444 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 375 Mio. $ | 0,56 % |
6.326.596
+2.297.831
| +57 % | +132 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
TWX
22
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 369 Mio. $ | 0,55 % |
5.701.231
+1.729.658
| +44 % | +121 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
23
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 347 Mio. $ | 0,52 % |
13.489.681
-992.235
| -7 % | -34,7 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
LNKD
24
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 343 Mio. $ | 0,51 % |
1.522.475
+1.089.788
| +252 % | +247 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
25
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 342 Mio. $ | 0,51 % |
8.384.774
-3.137.031
| -27 % | -148 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt D.E. Shaw & Co 4.165 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 67,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q4 2015 netto 4,84 Mrd. $ ab, schloss 409 Positionen und reduzierte 1.417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altera Corp – eine Position im geschätzten Wert von 236 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 417 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 10.723.880 Aktien im Wert von 417 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Apple in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 632 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Altera Corp im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2015 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 463 neue Positionen und schloss 409 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .