D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+404 Mio. $ |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+361 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+327 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+313 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+286 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+453 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+405 Mio. $ |
| 3 |
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
|
+236 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+219 Mio. $ |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+184 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,97 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 9,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,05 % |
| 5 | Energie | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,19 Mrd. $ | 1,7 % |
62.107.360
-82.210.240
| -57 % | -1,56 Mrd. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,09 Mrd. $ | 1,56 % |
8.736.938
+439.698
| +5 % | +51,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 716 Mio. $ | 1,02 % |
25.778.503
+11.240.013
| +77 % | +327 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
4
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| 613 Mio. $ | 0,87 % |
26.385.987
+8.861.693
| +51 % | +212 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 596 Mio. $ | 0,85 % |
18.104.443
+12.080.670
| +201 % | +404 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 592 Mio. $ | 0,84 % |
4.767.731
+1.753.136
| +58 % | +217 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 583 Mio. $ | 0,83 % |
7.562.604
+608.987
| +9 % | +46,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 561 Mio. $ | 0,8 % |
11.209.851
+795.009
| +8 % | +39,5 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 550 Mio. $ | 0,78 % |
28.684.236
-23.823.044
| -45 % | -453 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 545 Mio. $ | 0,78 % |
6.129.240
+738.983
| +14 % | +62,2 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 544 Mio. $ | 0,78 % |
9.026.624
+3.096.742
| +52 % | +196 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
12
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 534 Mio. $ | 0,76 % |
106.230.040
+49.924.350
| +89 % | +286 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
13
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 515 Mio. $ | 0,74 % |
10.809.700
-91.750
| -0,8 % | -4,53 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
TFCF
14
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 466 Mio. $ | 0,66 % |
14.974.705
+1.142.546
| +8 % | +36,5 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
15
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 446 Mio. $ | 0,64 % |
7.398.600
-1.833.600
| -20 % | -116 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
TWC
16
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 442 Mio. $ | 0,63 % |
3.225.360
+2.641.127
| +452 % | +361 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
17
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 439 Mio. $ | 0,63 % |
15.803.012
-30.782.952
| -66 % | -896 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 417 Mio. $ | 0,59 % |
7.843.707
+3.357.527
| +75 % | +172 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
19
Put
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 0,57 % |
8.422.500
-6.745.000
| -44 % | -333 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
20
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 0,57 % |
16.776.136
+10.814.093
| +181 % | +257 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 396 Mio. $ | 0,56 % |
9.098.818
+706.194
| +8 % | +30,9 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
YHOO
22
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 394 Mio. $ | 0,56 % |
10.978.995
+491.342
| +5 % | +18,7 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
ANDV
23
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 389 Mio. $ | 0,56 % |
7.698.892
+1.294.571
| +20 % | +67,3 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
24
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| 386 Mio. $ | 0,55 % |
14.914.561
+4.008.345
| +37 % | +103 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
25
CALL
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 385 Mio. $ | 0,55 % |
27.730.500
+9.172.500
| +49 % | +123 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt D.E. Shaw & Co 5.020 Positionen im Wert von 70,1 Mrd. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 73,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 3,3 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 596 neue Positionen und stockte 1.359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Veren: 1.596.878 Aktien im Wert von 53,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 453 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2014 war Veren: 1.596.878 Aktien im Wert von 53,3 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Liberty Global Class C in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 404 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2014 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 453 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE) im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2014 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,1 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 596 neue Positionen und schloss 795 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 70,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .