D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 404 M |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 361 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 327 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 313 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 286 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 453 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 405 M |
| 3 |
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
|
+USD 236 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 219 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 184 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.97% |
| 2 | Servicios de comunicación | 9.3% |
| 3 | Salud | 8.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.05% |
| 5 | Energía | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 1191 M | 1.7% |
62,107,360
-82,210,240
| -57% | -USD 1564 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 1092 M | 1.56% |
8,736,938
+439,698
| +5% | +USD 51.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 716 M | 1.02% |
25,778,503
+11,240,013
| +77% | +USD 327 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 26.4 mil M
| USD 613 M | 0.87% |
26,385,987
+8,861,693
| +51% | +USD 212 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3327 M
| USD 596 M | 0.85% |
18,104,443
+12,080,670
| +201% | +USD 404 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 592 M | 0.84% |
4,767,731
+1,753,136
| +58% | +USD 217 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Phillips 66
PSX
USD 97.8 mil M
| USD 583 M | 0.83% |
7,562,604
+608,987
| +9% | +USD 46.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 561 M | 0.8% |
11,209,851
+795,009
| +8% | +USD 39.5 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 550 M | 0.78% |
28,684,236
-23,823,044
| -45% | -USD 453 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.6 mil M
| USD 545 M | 0.78% |
6,129,240
+738,983
| +14% | +USD 62.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 544 M | 0.78% |
9,026,624
+3,096,742
| +52% | +USD 196 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 534 M | 0.76% |
106,230,040
+49,924,350
| +89% | +USD 286 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
13
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 515 M | 0.74% |
10,809,700
-91,750
| -0.8% | -USD 4.53 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TFCF
14
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 466 M | 0.66% |
14,974,705
+1,142,546
| +8% | +USD 36.5 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 446 M | 0.64% |
7,398,600
-1,833,600
| -20% | -USD 116 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TWC
16
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 442 M | 0.63% |
3,225,360
+2,641,127
| +452% | +USD 361 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 439 M | 0.63% |
15,803,012
-30,782,952
| -66% | -USD 896 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 97.8 mil M
| USD 417 M | 0.59% |
7,843,707
+3,357,527
| +75% | +USD 172 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 402 M | 0.57% |
8,422,500
-6,745,000
| -44% | -USD 333 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 397 M | 0.57% |
16,776,136
+10,814,093
| +181% | +USD 257 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 396 M | 0.56% |
9,098,818
+706,194
| +8% | +USD 30.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
YHOO
22
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 394 M | 0.56% |
10,978,995
+491,342
| +5% | +USD 18.7 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ANDV
23
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 389 M | 0.56% |
7,698,892
+1,294,571
| +20% | +USD 67.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
MGM Resorts International
MGM
USD 8365 M
| USD 386 M | 0.55% |
14,914,561
+4,008,345
| +37% | +USD 103 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 385 M | 0.55% |
27,730,500
+9,172,500
| +49% | +USD 123 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T1 2014
Al cierre de T1 2014, D.E. Shaw & Co mantenía 5,020 posiciones valuadas en USD 70.1 mil M, un 4.4% menos que los USD 73.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 3299 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 596 nuevas posiciones y aumentó 1,359 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Veren: 1,596,878 acciones con un valor de USD 53.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 453 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T1 2014 fue Veren: 1,596,878 acciones por un valor de USD 53.3 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Liberty Global Class C durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 404 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T1 2014 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 453 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE) en T1 2014, con una venta estimada de USD 236 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 10% de su cartera de USD 70.1 mil M en T1 2014.
- D.E. Shaw & Co abrió 596 posiciones nuevas y cerró 795 en T1 2014.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 70.1 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.