D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DELL INC
DELL
|
+USD 528 M |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 447 M |
| 3 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+USD 242 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 233 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 209 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 751 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 320 M |
| 3 |
BMC
BMC SOFTWARE, INC
BMC
|
+USD 264 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 201 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 161 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.68% |
| 2 | Tecnología | 7.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 7% |
| 4 | Finanzas | 6.95% |
| 5 | Salud | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 3072 M | 4.9% |
180,412,400
+2,935,800
| +2% | +USD 48.7 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 916 M | 1.46% |
53,811,324
-45,277,652
| -46% | -USD 751 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 879 M | 1.4% |
40,306,515
+4,954,502
| +14% | +USD 109 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 727 M | 1.16% |
6,403,698
+764,234
| +14% | +USD 88.2 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 570 M | 0.91% |
14,102,500
+500,000
| +4% | +USD 18.7 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Dejó de cotizar
DELL INC
DELL
| USD 558 M | 0.89% |
40,519,090
+38,989,645
| +2,549% | +USD 528 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 551 M | 0.88% |
10,957,491
+5,622,697
| +105% | +USD 209 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 538 M | 0.86% |
11,062,682
+1,662,549
| +18% | +USD 79 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
TFCF
9
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 473 M | 0.75% |
+14,172,864
| Nuevas | +USD 447 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 461 M | 0.73% |
11,392,625
+3,779,900
| +50% | +USD 141 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 447 M | 0.71% |
5,160,343
+1,584,516
| +44% | +USD 142 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 417 M | 0.67% |
16,924,386
+1,614,462
| +11% | +USD 40.7 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 375 M | 0.6% |
7,462,000
+4,718,300
| +172% | +USD 176 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 366 M | 0.58% |
2,064,966
+923,900
| +81% | +USD 168 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.2 mil M
| USD 344 M | 0.55% |
4,691,106
+1,096,502
| +31% | +USD 76.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 333 M | 0.53% |
6,450,394
-80,064
| -1% | -USD 4.29 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 328 M | 0.52% |
6,764,300
+189,200
| +3% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 27 mil M
| USD 307 M | 0.49% |
11,746,140
-548,521
| -4% | -USD 13.8 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 293 M | 0.47% |
5,062,322
+1,524,615
| +43% | +USD 88.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 278 M | 0.44% |
12,726,404
-75,562
| -0.6% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 276 M | 0.44% |
1,641,331
+1,390,925
| +555% | +USD 233 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3537 M
| USD 269 M | 0.43% |
8,221,229
+4,093,501
| +99% | +USD 132 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ONXX
23
Dejó de cotizar
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
| USD 259 M | 0.41% |
2,077,236
+1,913,490
| +1,169% | +USD 242 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 252 M | 0.4% |
18,245,300
+1,000,000
| +6% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 248 M | 0.4% |
7,445,729
+3,636,823
| +95% | +USD 120 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T3 2013
Al cierre de T3 2013, D.E. Shaw & Co mantenía 4,679 posiciones por un valor de USD 62.7 mil M, un aumento de 18% frente a los USD 53.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T3 2013 de D.E. Shaw & Co muestra 738 nuevos, Aumentaron 1,785, 1,270 reducidas y 426 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 14,172,864 acciones con un valor de USD 473 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 751 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T3 2013 fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 14,172,864 acciones por un valor de USD 473 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en DELL INC durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 528 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T3 2013 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 751 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en BMC SOFTWARE, INC en T3 2013, con una venta estimada de USD 264 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 14% de su cartera de USD 62.7 mil M en T3 2013.
- D.E. Shaw & Co abrió 738 posiciones nuevas y cerró 426 en T3 2013.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 62.7 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T3 2013, presentado el 14 nov 2013.