D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 354 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 309 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 307 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 266 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 251 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 567 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 410 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 359 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 297 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 272 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.5% |
| 2 | Tecnología | 15.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.72% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Finanzas | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1159 M | 1.43% |
8,333,454
+2,234,563
| +37% | +USD 307 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 1059 M | 1.3% |
6,333,099
+138,779
| +2% | +USD 23.8 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 1024 M | 1.26% |
9,314,211
+1,764,260
| +23% | +USD 186 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 965 M | 1.19% |
7,459,694
+1,378,199
| +23% | +USD 182 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 850 M | 1.05% |
14,909,056
+1,925,023
| +15% | +USD 110 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 767 M | 0.94% |
8,840,000
+1,260,000
| +17% | +USD 117 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 714 M | 0.88% |
12,751,492
-1,235,348
| -9% | -USD 64.6 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 621 M | 0.77% |
2,668,853
+95,877
| +4% | +USD 22.3 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 609 M | 0.75% |
3,227,511
+1,410
| +0% | +USD 290 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 549 M | 0.68% |
3,191,357
+523,539
| +20% | +USD 93.2 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 537 M | 0.66% |
6,183,040
-3,199,860
| -34% | -USD 297 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 469 M | 0.58% |
107,878,720
-48,569,880
| -31% | -USD 204 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 468 M | 0.58% |
6,780,594
+3,687,688
| +119% | +USD 251 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
CELG
14
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 460 M | 0.57% |
4,627,564
+952,261
| +26% | +USD 90.5 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 459 M | 0.57% |
11,602,632
+4,346,529
| +60% | +USD 164 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 442 M | 0.54% |
8,569,808
+2,664,499
| +45% | +USD 131 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 425 M | 0.52% |
1,979,951
+110,796
| +6% | +USD 23.8 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
18
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 409 M | 0.5% |
3,950,902
+3,211,442
| +434% | +USD 354 M |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 406 M | 0.5% |
5,177,550
+662,600
| +15% | +USD 51.3 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 400 M | 0.49% |
2,247,168
+360,496
| +19% | +USD 68.5 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 399 M | 0.49% |
5,271,490
-1,119,613
| -18% | -USD 76.8 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 386 M | 0.48% |
5,041,866
+131,071
| +3% | +USD 9.46 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 379 M | 0.47% |
2,347,863
+1,607,929
| +217% | +USD 266 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 363 M | 0.45% |
4,109,094
-689,687
| -14% | -USD 63.9 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 358 M | 0.44% |
2,613,984
+647,850
| +33% | +USD 86.1 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T3 2019
Al cierre de T3 2019, D.E. Shaw & Co mantenía 4,189 posiciones por un valor de USD 81.2 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 80.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 3139 M en T3 2019, cerró 422 posiciones y redujo 1,391 tenencias. Su salida más destacada fue Anadarko Petroleum, una posición estimada en USD 567 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF por valor de USD 310 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T3 2019 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 3,554,658 acciones por un valor de USD 310 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en PayPal durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 354 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T3 2019 fue en Fidelity National Information Services, con un recorte estimado de USD 410 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Anadarko Petroleum en T3 2019, con una venta estimada de USD 567 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 10% de su cartera de USD 81.2 mil M en T3 2019.
- D.E. Shaw & Co abrió 550 posiciones nuevas y cerró 422 en T3 2019.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 81.2 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.