D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 339 M |
| 2 |
James River Group Holdings
JRVR
|
+USD 309 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 252 M |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 251 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 250 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 693 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 408 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 406 M |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 284 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 265 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.17% |
| 2 | Tecnología | 8.71% |
| 3 | Energía | 8.64% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.27% |
| 5 | Salud | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 1864 M | 2.4% |
67,557,360
+3,741,600
| +6% | +USD 102 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 990 M | 1.27% |
13,809,923
+3,416,511
| +33% | +USD 252 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
USD 101 mil M
| USD 905 M | 1.16% |
20,058,550
+5,449,970
| +37% | +USD 240 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.6 mil M
| USD 770 M | 0.99% |
9,698,690
+2,891,249
| +42% | +USD 251 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 698 M | 0.9% |
4,647,484
-1,837,861
| -28% | -USD 265 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
YHOO
6
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 684 M | 0.88% |
13,536,932
-6,029,900
| -31% | -USD 284 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 639 M | 0.82% |
12,904,615
-183,396
| -1% | -USD 8.88 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWC
8
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 629 M | 0.81% |
4,138,329
-1,681,515
| -29% | -USD 243 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 625 M | 0.8% |
22,636,280
-5,202,000
| -19% | -USD 142 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 599 M | 0.77% |
7,677,100
-1,257,200
| -14% | -USD 96.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 583 M | 0.75% |
21,132,548
-25,489,364
| -55% | -USD 693 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 541 M | 0.7% |
3,525,295
+2,129,885
| +153% | +USD 339 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3231 M
| USD 538 M | 0.69% |
13,771,851
+791,240
| +6% | +USD 28.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ANDV
14
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 522 M | 0.67% |
7,025,550
+561,080
| +9% | +USD 39.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 513 M | 0.66% |
4,445,242
+2,055,160
| +86% | +USD 250 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 511 M | 0.66% |
21,631,313
-4,453,501
| -17% | -USD 101 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 501 M | 0.64% |
10,987,500
+692,500
| +7% | +USD 31.3 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 491 M | 0.63% |
10,571,641
+2,421,350
| +30% | +USD 114 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
CF Industries
CF
USD 17.5 mil M
| USD 473 M | 0.61% |
8,674,405
+2,705,730
| +45% | +USD 143 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 462 M | 0.59% |
8,532,295
-777,282
| -8% | -USD 41.3 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 449 M | 0.58% |
8,017,591
-1,518,302
| -16% | -USD 81.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 380 M | 0.49% |
3,635,600
+283,500
| +8% | +USD 29.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MON
23
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 377 M | 0.48% |
3,153,095
-29,947
| -0.9% | -USD 3.48 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGN
24
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 374 M | 0.48% |
1,757,200
+646,489
| +58% | +USD 129 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 363 M | 0.47% |
13,787,751
-2,905,956
| -17% | -USD 78 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T4 2014
Al cierre de T4 2014, D.E. Shaw & Co mantenía 4,575 posiciones por un valor de USD 77.8 mil M, un aumento de 0.73% frente a los USD 77.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de D.E. Shaw & Co muestra 517 nuevos, Aumentaron 1,382, 1,468 reducidas y 614 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue James River Group Holdings: 14,047,238 acciones con un valor de USD 320 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 693 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T4 2014 fue James River Group Holdings: 14,047,238 acciones por un valor de USD 320 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en IBM durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 339 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T4 2014 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 693 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en TIM HORTONS INC COM, CANADA en T4 2014, con una venta estimada de USD 110 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 11% de su cartera de USD 77.8 mil M en T4 2014.
- D.E. Shaw & Co abrió 517 posiciones nuevas y cerró 614 en T4 2014.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 0.73% respecto al trimestre anterior, hasta USD 77.8 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.