D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 339 mi |
| 2 |
James River Group Holdings
JRVR
|
+US$ 309 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 252 mi |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 251 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 250 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 408 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 406 mi |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 284 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 265 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,17% |
| 2 | Tecnologia | 8,71% |
| 3 | Energia | 8,64% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,27% |
| 5 | Saúde | 7,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,86 bi | 2,4% |
67.557.360
+3.741.600
| +6% | +US$ 102 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 990 mi | 1,27% |
13.809.923
+3.416.511
| +33% | +US$ 252 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
US$ 101 bi
| US$ 905 mi | 1,16% |
20.058.550
+5.449.970
| +37% | +US$ 240 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,6 bi
| US$ 770 mi | 0,99% |
9.698.690
+2.891.249
| +42% | +US$ 251 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 698 mi | 0,9% |
4.647.484
-1.837.861
| -28% | -US$ 265 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
YHOO
6
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 684 mi | 0,88% |
13.536.932
-6.029.900
| -31% | -US$ 284 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 639 mi | 0,82% |
12.904.615
-183.396
| -1% | -US$ 8,88 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWC
8
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 629 mi | 0,81% |
4.138.329
-1.681.515
| -29% | -US$ 243 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 625 mi | 0,8% |
22.636.280
-5.202.000
| -19% | -US$ 142 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 599 mi | 0,77% |
7.677.100
-1.257.200
| -14% | -US$ 96,1 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 583 mi | 0,75% |
21.132.548
-25.489.364
| -55% | -US$ 693 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 541 mi | 0,7% |
3.525.295
+2.129.885
| +153% | +US$ 339 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,23 bi
| US$ 538 mi | 0,69% |
13.771.851
+791.240
| +6% | +US$ 28,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ANDV
14
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 522 mi | 0,67% |
7.025.550
+561.080
| +9% | +US$ 39,6 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
US$ 19,4 bi
| US$ 513 mi | 0,66% |
4.445.242
+2.055.160
| +86% | +US$ 250 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 511 mi | 0,66% |
21.631.313
-4.453.501
| -17% | -US$ 101 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 501 mi | 0,64% |
10.987.500
+692.500
| +7% | +US$ 31,3 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 491 mi | 0,63% |
10.571.641
+2.421.350
| +30% | +US$ 114 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
CF Industries
CF
US$ 17,5 bi
| US$ 473 mi | 0,61% |
8.674.405
+2.705.730
| +45% | +US$ 143 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 462 mi | 0,59% |
8.532.295
-777.282
| -8% | -US$ 41,3 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
American International
AIG
US$ 40,3 bi
| US$ 449 mi | 0,58% |
8.017.591
-1.518.302
| -16% | -US$ 81,4 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 380 mi | 0,49% |
3.635.600
+283.500
| +8% | +US$ 29,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MON
23
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 377 mi | 0,48% |
3.153.095
-29.947
| -0,9% | -US$ 3,48 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGN
24
Deslistada
Allergan Inc
AGN
| US$ 374 mi | 0,48% |
1.757.200
+646.489
| +58% | +US$ 129 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 363 mi | 0,47% |
13.787.751
-2.905.956
| -17% | -US$ 78 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T4 2014
No fechamento de T4 2014, D.E. Shaw & Co detinha 4.575 posições avaliadas em US$ 77,8 bi, alta de 0,73% em relação a US$ 77,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
O relatório de T4 2014 de D.E. Shaw & Co mostra 517 novas, 1.382 aumentaram, 1.468 reduções e 614 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em James River Group Holdings: 14.047.238 ações no valor de US$ 320 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 693 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T4 2014 foi James River Group Holdings: 14.047.238 ações no valor de US$ 320 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 339 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T4 2014 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 693 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em TIM HORTONS INC COM, CANADA no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 110 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 11% de sua carteira de US$ 77,8 bi no T4 2014.
- D.E. Shaw & Co abriu 517 novas posições e encerrou 614 em T4 2014.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 0,73% em relação ao trimestre anterior, para US$ 77,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.