D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 667 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 584 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 432 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 418 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 377 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 836 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 525 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 453 mi |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 349 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 306 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,17% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,67% |
| 4 | Saúde | 13,3% |
| 5 | Bens industriais | 7,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 1,05 bi | 1,31% |
6.194.320
+3.866.508
| +166% | +US$ 667 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 888 mi | 1,11% |
9.382.900
+4.488.720
| +92% | +US$ 418 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 847 mi | 1,06% |
6.081.495
+2.726.614
| +81% | +US$ 377 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 817 mi | 1,02% |
6.098.891
+2.315.955
| +61% | +US$ 294 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 792 mi | 0,99% |
12.984.033
+6.942.095
| +115% | +US$ 432 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 762 mi | 0,95% |
7.549.951
-1.171.871
| -13% | -US$ 124 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 718 mi | 0,89% |
7.580.000
+630.000
| +9% | +US$ 58,7 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 692 mi | 0,86% |
13.986.840
-9.307.060
| -40% | -US$ 453 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 675 mi | 0,84% |
3.226.101
-10.440
| -0,3% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 642 mi | 0,8% |
156.448.600
+140.991.560
| +912% | +US$ 584 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
11
Biogen
BIIB
US$ 36,7 bi
| US$ 602 mi | 0,75% |
2.572.976
+1.524.355
| +145% | +US$ 352 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 567 mi | 0,71% |
8.042.295
+5.185.196
| +181% | +US$ 348 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 531 mi | 0,66% |
11.225.432
+4.297.389
| +62% | +US$ 201 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 519 mi | 0,65% |
5.333.541
+927.269
| +21% | +US$ 84,7 mi |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,8 bi
| US$ 512 mi | 0,64% |
4.176.824
+171.450
| +4% | +US$ 20,1 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 465 mi | 0,58% |
6.391.103
+296.368
| +5% | +US$ 23,3 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 463 mi | 0,58% |
2.667.818
+1.037.842
| +64% | +US$ 170 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
| US$ 422 mi | 0,53% |
689.219
+6.341
| +0,9% | +US$ 3,53 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 419 mi | 0,52% |
5.853.202
-2.024.377
| -26% | -US$ 144 mi |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 418 mi | 0,52% |
6.183.613
-218.887
| -3% | -US$ 14,4 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 415 mi | 0,52% |
5.190.006
-1.062.101
| -17% | -US$ 81,3 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 402 mi | 0,5% |
4.798.781
+529.304
| +12% | +US$ 41,5 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 388 mi | 0,48% |
1.869.155
+518.223
| +38% | +US$ 103 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 388 mi | 0,48% |
2.843.275
+907.430
| +47% | +US$ 120 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 382 mi | 0,48% |
2.320.802
+1.019.835
| +78% | +US$ 162 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2019
No fechamento de T2 2019, D.E. Shaw & Co detinha 4.048 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 3,6% em relação a US$ 77,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,8% da carteira.
O relatório de T2 2019 de D.E. Shaw & Co mostra 499 novas, 1.419 aumentaram, 1.452 reduções e 416 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Zayo Group Holdings, Inc.: 5.926.898 ações no valor de US$ 195 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 836 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2019 foi Zayo Group Holdings, Inc.: 5.926.898 ações no valor de US$ 195 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 667 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2019 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 836 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 42,7 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 9,8% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2019.
- D.E. Shaw & Co abriu 499 novas posições e encerrou 416 em T2 2019.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.