D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 997 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 626 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 482 mi |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 416 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 350 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 547 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 490 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 444 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 435 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 378 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,67% |
| 2 | Tecnologia | 16,69% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,79% |
| 4 | Saúde | 8,52% |
| 5 | Financeiro | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,15 bi | 2,2% |
6.317.612
+1.537.501
| +32% | +US$ 482 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 1,82 bi | 1,86% |
43.031.360
+30.040.610
| +231% | +US$ 997 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 1,72 bi | 1,76% |
8.890.541
-2.496.775
| -22% | -US$ 435 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 1,23 bi | 1,26% |
4.715.844
-1.528.689
| -24% | -US$ 306 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 911 mi | 0,93% |
6.988.300
-1.251.400
| -15% | -US$ 143 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 903 mi | 0,92% |
3.147.087
+2.536.998
| +416% | +US$ 626 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 862 mi | 0,88% |
16.451.784
+2.009.271
| +14% | +US$ 101 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 759 mi | 0,77% |
2.643.400
+186.800
| +8% | +US$ 46,1 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 753 mi | 0,77% |
6.969.275
+481.125
| +7% | +US$ 50,8 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 703 mi | 0,72% |
16.629.000
-22.000
| -0,1% | -US$ 730 mil |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 511 mi | 0,52% |
3.680.374
+2.961.677
| +412% | +US$ 416 mi |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
|
12
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 491 mi | 0,5% |
11.375.799
+9.404.077
| +477% | +US$ 350 mi |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
13
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
| US$ 455 mi | 0,46% |
29.648.714
+17.791.526
| +150% | +US$ 202 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 446 mi | 0,46% |
1.310.400
+780.400
| +147% | +US$ 245 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 436 mi | 0,45% |
1.984.436
+23.548
| +1% | +US$ 5,08 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 436 mi | 0,45% |
2.246.400
-328.400
| -13% | -US$ 57,2 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 431 mi | 0,44% |
3.303.811
-1.025.982
| -24% | -US$ 117 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 425 mi | 0,43% |
884.503
+413.202
| +88% | +US$ 202 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
SolarEdge
SEDG
US$ 1,6 bi
| US$ 405 mi | 0,41% |
1.504.000
+608.291
| +68% | +US$ 174 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,9 bi
| US$ 395 mi | 0,4% |
3.810.882
+2.094.081
| +122% | +US$ 164 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 389 mi | 0,4% |
1.487.100
+141.900
| +11% | +US$ 28,4 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
HZNP
22
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 379 mi | 0,39% |
3.682.380
+1.457.042
| +65% | +US$ 154 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 379 mi | 0,39% |
3.505.000
+132.500
| +4% | +US$ 14 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,2 bi
| US$ 368 mi | 0,38% |
1.627.897
+456.859
| +39% | +US$ 95,9 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 360 mi | 0,37% |
767.819
+512.076
| +200% | +US$ 215 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2023
No fechamento de T2 2023, D.E. Shaw & Co detinha 4.841 posições avaliadas em US$ 97,9 bi, alta de 4,8% em relação a US$ 93,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 4,72 bi em T2 2023, encerrando 639 posições e reduzindo 1.586 participações. Sua saída mais significativa foi Shaw Communications Inc., uma posição estimada em US$ 152 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em Oracle no valor de US$ 217 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2023 foi Oracle: 1.825.762 ações no valor de US$ 217 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 997 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2023 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 547 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Shaw Communications Inc. no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 152 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 12% de sua carteira de US$ 97,9 bi no T2 2023.
- D.E. Shaw & Co abriu 467 novas posições e encerrou 639 em T2 2023.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 97,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.