D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 510 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 395 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 365 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 351 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 347 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 573 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 405 mi |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 387 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 364 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,03% |
| 2 | Tecnologia | 12,38% |
| 3 | Financeiro | 10,48% |
| 4 | Saúde | 7,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,16 bi | 1,36% |
10.919.300
+1.981.300
| +22% | +US$ 248 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,12 bi | 1,31% |
8.167.757
-755.666
| -8% | -US$ 114 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,04 bi | 1,22% |
4.057.144
-491.125
| -11% | -US$ 133 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 612 mi | 0,72% |
5.597.880
+2.288.120
| +69% | +US$ 270 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 596 mi | 0,7% |
8.528.031
+3.918.673
| +85% | +US$ 340 mi |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 569 mi | 0,67% |
5.358.797
-2.863.683
| -35% | -US$ 358 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 568 mi | 0,67% |
3.523.689
+1.893.817
| +116% | +US$ 365 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 544 mi | 0,64% |
4.940.168
+4.520.168
| +1.076% | +US$ 510 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 533 mi | 0,63% |
4.895.660
+1.051.220
| +27% | +US$ 124 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 530 mi | 0,62% |
3.688.654
+2.306.102
| +167% | +US$ 347 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 516 mi | 0,61% |
16.577.897
+10.975.920
| +196% | +US$ 395 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 515 mi | 0,6% |
2.293.860
-1.005.471
| -30% | -US$ 274 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 485 mi | 0,57% |
5.658.628
+1.268.000
| +29% | +US$ 114 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 482 mi | 0,56% |
6.011.485
+3.441.782
| +134% | +US$ 269 mi |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 435 mi | 0,51% |
908.240
+692.796
| +322% | +US$ 351 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 401 mi | 0,47% |
6.348.598
+414.322
| +7% | +US$ 28,6 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 398 mi | 0,47% |
1.055.905
+162.305
| +18% | +US$ 66,5 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
Expand Energy Corp
EXE
US$ 19,5 bi
| US$ 385 mi | 0,45% |
4.747.538
-109.954
| -2% | -US$ 9,9 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 367 mi | 0,43% |
3.352.000
+1.752.000
| +110% | +US$ 207 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 364 mi | 0,43% |
7.917.400
+2.069.300
| +35% | +US$ 104 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 363 mi | 0,43% |
8.969.163
-7.894.740
| -47% | -US$ 364 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 356 mi | 0,42% |
2.783.028
-77.303
| -3% | -US$ 10,5 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 304 mi | 0,36% |
2.700.603
+831.913
| +45% | +US$ 103 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 288 mi | 0,34% |
1.284.300
-24.600
| -2% | -US$ 6,71 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 282 mi | 0,33% |
3.440.322
+1.226.139
| +55% | +US$ 113 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2022
No T2 2022, D.E. Shaw & Co detinha 6.080 posições no valor de US$ 85,3 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 107 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,5% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 9,17 bi em T2 2022, encerrando 791 posições e reduzindo 1.835 participações. Sua saída mais significativa foi Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units, uma posição estimada em US$ 64,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no valor de US$ 171 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2022 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 4.273.656 ações no valor de US$ 171 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 510 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2022 foi em Marathon Petroleum, com um corte estimado de US$ 573 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,1 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 8,5% de sua carteira de US$ 85,3 bi no T2 2022.
- D.E. Shaw & Co abriu 595 novas posições e encerrou 791 em T2 2022.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 85,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.