D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 453 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 410 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 386 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 196 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 188 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 374 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 289 mi |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 278 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 227 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 217 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,84% |
| 2 | Tecnologia | 11,54% |
| 3 | Saúde | 11,42% |
| 4 | Financeiro | 9,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 905 mi | 1,6% |
21.617.480
-2.123.640
| -9% | -US$ 81,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 756 mi | 1,33% |
26.733.584
+17.119.376
| +178% | +US$ 453 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 617 mi | 1,09% |
6.930.665
+1.523.053
| +28% | +US$ 144 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 568 mi | 1% |
9.647.500
-250.000
| -3% | -US$ 13,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 546 mi | 0,96% |
4.732.256
+524.100
| +12% | +US$ 62,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
James River Group Holdings
JRVR
US$ 179 mi
| US$ 509 mi | 0,9% |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
Biogen
BIIB
US$ 35,6 bi
| US$ 504 mi | 0,89% |
1.611.384
-4.266
| -0,3% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 503 mi | 0,89% |
6.079.896
+1.575.193
| +35% | +US$ 126 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 498 mi | 0,88% |
20.698.050
+736.632
| +4% | +US$ 17,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Humana
HUM
US$ 51,1 bi
| US$ 433 mi | 0,76% |
2.445.074
+332.588
| +16% | +US$ 57,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 413 mi | 0,73% |
4.452.363
+4.285.524
| +2.569% | +US$ 410 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 393 mi | 0,69% |
7.284.500
+6.016.104
| +474% | +US$ 386 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
VMW
13
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 358 mi | 0,63% |
4.886.494
+218.763
| +5% | +US$ 15,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 352 mi | 0,62% |
5.985.000
-695.000
| -10% | -US$ 38,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
YHOO
15
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 352 mi | 0,62% |
8.167.604
+1.105.754
| +16% | +US$ 45,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 336 mi | 0,59% |
11.133.723
-1.967.927
| -15% | -US$ 54,9 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 336 mi | 0,59% |
2.322.789
-289.314
| -11% | -US$ 42,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 325 mi | 0,57% |
5.087.872
+2.487.690
| +96% | +US$ 165 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LNKD
19
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 323 mi | 0,57% |
1.687.934
+768.637
| +84% | +US$ 147 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 321 mi | 0,57% |
8.263.840
+4.317.760
| +109% | +US$ 164 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 293 mi | 0,52% |
6.621.007
+1.428.996
| +28% | +US$ 68,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 291 mi | 0,51% |
7.229.640
+4.294.180
| +146% | +US$ 168 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$ 27,8 bi
| US$ 284 mi | 0,5% |
3.627.611
+248.488
| +7% | +US$ 19,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ESRX
24
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 279 mi | 0,49% |
3.952.974
+1.909.987
| +93% | +US$ 143 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 257 mi | 0,45% |
1.998.114
-501.180
| -20% | -US$ 66,8 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T3 2016
No fechamento de T3 2016, D.E. Shaw & Co detinha 3.773 posições avaliadas em US$ 56,7 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 54,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 2,86 bi em T3 2016, encerrando 429 posições e reduzindo 1.375 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 278 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em Dell no valor de US$ 185 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T3 2016 foi Dell: 13.808.231 ações no valor de US$ 185 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 453 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T3 2016 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 374 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 278 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 10% de sua carteira de US$ 56,7 bi no T3 2016.
- D.E. Shaw & Co abriu 448 novas posições e encerrou 429 em T3 2016.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.