D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 430 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 364 mi |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$ 298 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 258 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 244 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$ 602 mi |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$ 321 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 312 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 233 mi |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$ 183 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,14% |
| 2 | Tecnologia | 9,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,61% |
| 4 | Energia | 8,3% |
| 5 | Saúde | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,61 bi | 2,08% |
63.815.760
+23.817.600
| +60% | +US$ 585 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,17 bi | 1,52% |
46.621.912
-934.100
| -2% | -US$ 22,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 896 mi | 1,16% |
6.485.345
-823.030
| -11% | -US$ 110 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 845 mi | 1,09% |
10.393.412
+444.800
| +4% | +US$ 37 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TWC
5
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 835 mi | 1,08% |
5.819.844
+625.581
| +12% | +US$ 92,9 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
YHOO
6
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 797 mi | 1,03% |
19.566.832
+3.374.221
| +21% | +US$ 127 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,8 bi
| US$ 740 mi | 0,96% |
6.807.441
-51.821
| -0,8% | -US$ 5,61 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 706 mi | 0,91% |
8.934.300
+1.812.000
| +25% | +US$ 133 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 701 mi | 0,91% |
27.838.280
+5.905.200
| +27% | +US$ 145 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
eBay
EBAY
US$ 52,4 bi
| US$ 622 mi | 0,81% |
26.084.814
+7.004.852
| +37% | +US$ 156 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$ 122 bi
| US$ 618 mi | 0,8% |
14.608.580
-976.714
| -6% | -US$ 41,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
| US$ 606 mi | 0,78% |
13.088.011
+2.620.351
| +25% | +US$ 132 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$ 113 bi
| US$ 578 mi | 0,75% |
12.475.450
+4.955.325
| +66% | +US$ 244 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 566 mi | 0,73% |
16.513.122
+5.166.060
| +46% | +US$ 167 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
American International
AIG
US$ 41,6 bi
| US$ 515 mi | 0,67% |
9.535.893
+1.175.390
| +14% | +US$ 64,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 487 mi | 0,63% |
30.109.500
+1.950.000
| +7% | +US$ 32,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 485 mi | 0,63% |
16.693.707
+7.679.025
| +85% | +US$ 222 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 482 mi | 0,62% |
9.309.577
-2.319.028
| -20% | -US$ 117 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 113 bi
| US$ 477 mi | 0,62% |
10.295.000
+920.000
| +10% | +US$ 45,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 462 mi | 0,6% |
71.738.100
+26.701.430
| +59% | +US$ 173 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,64 bi
| US$ 431 mi | 0,56% |
12.980.611
-2.653.616
| -17% | -US$ 89,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,3 bi
| US$ 422 mi | 0,55% |
+16.804.239
| Nova | +US$ 430 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ANDV
23
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 394 mi | 0,51% |
6.464.470
-1.999.434
| -24% | -US$ 123 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 382 mi | 0,49% |
3.589.104
+2.273.925
| +173% | +US$ 223 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 378 mi | 0,49% |
8.150.291
+1.387.051
| +21% | +US$ 61,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T3 2014
No fechamento de T3 2014, D.E. Shaw & Co detinha 4.729 posições avaliadas em US$ 77,2 bi, alta de 5,1% em relação a US$ 73,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
O relatório de T3 2014 de D.E. Shaw & Co mostra 599 novas, 1.385 aumentaram, 1.503 reduções e 674 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 16.804.239 ações no valor de US$ 422 mi. A maior venda foi de FOREST LABORATORIES INC, estimada em US$ 602 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T3 2014 foi Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 16.804.239 ações no valor de US$ 422 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em HP no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 298 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T3 2014 foi em Liberty Media Corporation Series A Common Stock, com um corte estimado de US$ 321 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em FOREST LABORATORIES INC no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 602 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 12% de sua carteira de US$ 77,2 bi no T3 2014.
- D.E. Shaw & Co abriu 599 novas posições e encerrou 674 em T3 2014.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 77,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.