D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 322 mi |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 288 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 254 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 210 mi |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 206 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 374 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 301 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 221 mi |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 215 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 201 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,47% |
| 3 | Saúde | 12,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,76% |
| 5 | Financeiro | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,15 bi | 1,91% |
32.020.556
+5.115.468
| +19% | +US$ 189 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 677 mi | 1,12% |
2.799.935
+537.616
| +24% | +US$ 129 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 589 mi | 0,97% |
16.314.520
+6.742.166
| +70% | +US$ 254 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 61,1 bi
| US$ 571 mi | 0,94% |
5.219.245
+1.095.632
| +27% | +US$ 117 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 522 mi | 0,86% |
7.381.096
+997.408
| +16% | +US$ 66,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 522 mi | 0,86% |
11.482.580
+3.534.580
| +44% | +US$ 162 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
S&P Global
SPGI
US$ 131 bi
| US$ 503 mi | 0,83% |
3.443.312
+316.253
| +10% | +US$ 43,9 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 484 mi | 0,8% |
3.658.928
+100.888
| +3% | +US$ 12,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 462 mi | 0,76% |
8.604.842
+4.267.011
| +98% | +US$ 210 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 447 mi | 0,74% |
9.606.480
+3.695.340
| +63% | +US$ 173 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 441 mi | 0,73% |
2.880.596
-2.590.816
| -47% | -US$ 374 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 433 mi | 0,72% |
2.513.102
+776.837
| +45% | +US$ 126 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
VeriSign
VRSN
US$ 27,8 bi
| US$ 421 mi | 0,7% |
4.526.615
+380.925
| +9% | +US$ 34,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 415 mi | 0,69% |
24.223.223
-1.209.631
| -5% | -US$ 22,2 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 405 mi | 0,67% |
9.070.963
+6.918.829
| +321% | +US$ 322 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TWX
16
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 370 mi | 0,61% |
3.681.122
-1.901.765
| -34% | -US$ 188 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 365 mi | 0,6% |
5.966.271
+3.121.064
| +110% | +US$ 190 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Biogen
BIIB
US$ 35,6 bi
| US$ 354 mi | 0,59% |
1.305.858
-253.197
| -16% | -US$ 67 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 344 mi | 0,57% |
4.595.000
+665.000
| +17% | +US$ 48,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 334 mi | 0,55% |
22.361.890
-14.374.010
| -39% | -US$ 221 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 325 mi | 0,54% |
3.462.739
-691.786
| -17% | -US$ 64,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$ 41,3 bi
| US$ 303 mi | 0,5% |
4.111.497
+11.936
| +0,3% | +US$ 831 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 298 mi | 0,49% |
2.804.930
-169.898
| -6% | -US$ 18,6 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 293 mi | 0,49% |
4.455.342
+985.997
| +28% | +US$ 70,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 293 mi | 0,49% |
7.099.135
+1.423.234
| +25% | +US$ 60,5 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2017
No fechamento de T2 2017, D.E. Shaw & Co detinha 3.739 posições avaliadas em US$ 60,5 bi, alta de 6,3% em relação a US$ 56,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,8% da carteira.
O relatório de T2 2017 de D.E. Shaw & Co mostra 483 novas, 1.217 aumentaram, 1.313 reduções e 407 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Altaba Inc: 5.284.075 ações no valor de US$ 288 mi. A maior venda foi de McDonald's, estimada em US$ 374 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2017 foi Altaba Inc: 5.284.075 ações no valor de US$ 288 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 322 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2017 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 374 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 215 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 9,8% de sua carteira de US$ 60,5 bi no T2 2017.
- D.E. Shaw & Co abriu 483 novas posições e encerrou 407 em T2 2017.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 60,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.