D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 846 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 430 mi |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 357 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 319 mi |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 319 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 778 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 424 mi |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$ 367 mi |
| 4 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$ 240 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 212 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,54% |
| 2 | Energia | 11,62% |
| 3 | Saúde | 10,96% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,03% |
| 5 | Tecnologia | 8,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marathon Petroleum
MPC
US$ 120 bi
| US$ 989 mi | 1,46% |
21.357.521
+4.541.896
| +27% | +US$ 234 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 958 mi | 1,41% |
30.935.980
+27.546.540
| +813% | +US$ 846 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 764 mi | 1,12% |
9.936.672
-1.646.064
| -14% | -US$ 131 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 743 mi | 1,09% |
5.697.206
-228.449
| -4% | -US$ 31,3 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ANDV
5
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 660 mi | 0,97% |
6.790.325
+123.115
| +2% | +US$ 12 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 114 bi
| US$ 629 mi | 0,93% |
12.705.000
+1.920.000
| +18% | +US$ 95,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$ 200 bi
| US$ 604 mi | 0,89% |
6.151.035
+1.759.029
| +40% | +US$ 195 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,9 bi
| US$ 555 mi | 0,82% |
5.165.723
+1.523.329
| +42% | +US$ 177 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
PCP
9
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 549 mi | 0,81% |
2.391.348
+1.665.267
| +229% | +US$ 357 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$ 92 bi
| US$ 534 mi | 0,79% |
14.481.916
+5.624.231
| +63% | +US$ 280 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 525 mi | 0,77% |
19.052.960
-3.117.600
| -14% | -US$ 91,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 517 mi | 0,76% |
11.521.805
+4.607.854
| +67% | +US$ 268 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 515 mi | 0,76% |
7.460.573
+3.286.004
| +79% | +US$ 260 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 107 bi
| US$ 496 mi | 0,73% |
8.258.179
-3.338.979
| -29% | -US$ 212 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,58 bi
| US$ 457 mi | 0,67% |
12.824.903
-292.460
| -2% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 114 bi
| US$ 437 mi | 0,64% |
8.837.500
+1.685.000
| +24% | +US$ 83,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 429 mi | 0,63% |
4.771.940
+3.478.879
| +269% | +US$ 319 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,65 tri
| US$ 411 mi | 0,61% |
16.074.900
-16.761.060
| -51% | -US$ 424 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$ 64,2 bi
| US$ 393 mi | 0,58% |
8.134.535
+3.368.076
| +71% | +US$ 208 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
James River Group Holdings
JRVR
US$ 180 mi
| US$ 378 mi | 0,56% |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
PayPal
PYPL
US$ 47,6 bi
| US$ 373 mi | 0,55% |
+12.006.709
| Nova | +US$ 430 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 77,6 bi
| US$ 364 mi | 0,54% |
12.810.110
+6.405.488
| +100% | +US$ 190 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TWC
23
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 358 mi | 0,53% |
1.997.559
+641.195
| +47% | +US$ 120 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,1 bi
| US$ 338 mi | 0,5% |
4.060.399
+746.671
| +23% | +US$ 66,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BRCM
25
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 326 mi | 0,48% |
6.345.888
+2.366.992
| +59% | +US$ 122 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T3 2015
No fechamento de T3 2015, D.E. Shaw & Co detinha 4.145 posições avaliadas em US$ 67,9 bi, alta de 1,1% em relação a US$ 67,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 5,43 bi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 429 novas posições e aumentando 1.450 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PayPal: 12.006.709 ações no valor de US$ 373 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 424 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T3 2015 foi PayPal: 12.006.709 ações no valor de US$ 373 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 846 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T3 2015 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 424 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em DIRECTV COM STK (DE) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 778 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 10% de sua carteira de US$ 67,9 bi no T3 2015.
- D.E. Shaw & Co abriu 429 novas posições e encerrou 449 em T3 2015.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 67,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.