D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 365 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 307 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 250 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 242 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 240 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 520 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 372 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 271 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 172 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 171 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,36% |
| 2 | Tecnologia | 13,14% |
| 3 | Financeiro | 9,51% |
| 4 | Saúde | 7,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,23 bi | 1,47% |
10.870.000
-49.300
| -0,5% | -US$ 6,23 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,09 bi | 1,31% |
7.922.780
-244.977
| -3% | -US$ 38,4 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,02 bi | 1,22% |
4.385.528
+328.384
| +8% | +US$ 86,7 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 633 mi | 0,76% |
6.584.789
+986.909
| +18% | +US$ 110 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 618 mi | 0,74% |
6.456.214
+1.560.554
| +32% | +US$ 173 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 568 mi | 0,68% |
5.025.214
-333.583
| -6% | -US$ 42,2 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 557 mi | 0,66% |
4.101.915
+578.226
| +16% | +US$ 93,7 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 535 mi | 0,64% |
2.015.180
-278.680
| -12% | -US$ 77,8 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 533 mi | 0,64% |
3.001.707
+1.793.178
| +148% | +US$ 365 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 531 mi | 0,63% |
5.180.741
+240.573
| +5% | +US$ 26,5 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 522 mi | 0,62% |
1.104.755
+196.515
| +22% | +US$ 102 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 509 mi | 0,61% |
7.247.164
+1.235.679
| +21% | +US$ 96,9 mi |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 506 mi | 0,6% |
1.896.678
+1.078.337
| +132% | +US$ 307 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 503 mi | 0,6% |
3.986.725
+298.071
| +8% | +US$ 42,3 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 410 mi | 0,49% |
1.535.315
+179.461
| +13% | +US$ 38,1 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 364 mi | 0,43% |
5.065.119
-1.283.479
| -20% | -US$ 89,1 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 340 mi | 0,41% |
950.978
-104.927
| -10% | -US$ 41,7 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 337 mi | 0,4% |
2.485.400
+1.002.700
| +68% | +US$ 163 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,6 bi
| US$ 329 mi | 0,39% |
10.935.000
+1.060.000
| +11% | +US$ 32,9 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 328 mi | 0,39% |
7.880.800
-36.600
| -0,5% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,4 bi
| US$ 328 mi | 0,39% |
3.476.495
-1.271.043
| -27% | -US$ 119 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 316 mi | 0,38% |
1.149.121
+661.895
| +136% | +US$ 250 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 314 mi | 0,37% |
3.004.183
+303.580
| +11% | +US$ 34,8 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 302 mi | 0,36% |
1.847.204
+1.063.282
| +136% | +US$ 180 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 297 mi | 0,36% |
1.156.118
+502.172
| +77% | +US$ 145 mi |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T3 2022
No T3 2022, D.E. Shaw & Co detinha 5.820 posições no valor de US$ 83,7 bi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 85,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,7% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 7,97 bi em T3 2022, encerrando 678 posições e reduzindo 1.597 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 171 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em Prologis no valor de US$ 66,1 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T3 2022 foi Prologis: 650.725 ações no valor de US$ 66,1 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 365 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T3 2022 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 520 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 171 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 8,7% de sua carteira de US$ 83,7 bi no T3 2022.
- D.E. Shaw & Co abriu 545 novas posições e encerrou 678 em T3 2022.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 83,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.