D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$3.65억 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3.07억 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2.5억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.42억 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.4억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$5.2억 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3.72억 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.71억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.72억 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.71억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.14% |
| 3 | 금융 | 9.51% |
| 4 | 헬스케어 | 7.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$12.3억 | 1.47% |
10,870,000
-49,300
| -0.5% | -US$623만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$10.9억 | 1.31% |
7,922,780
-244,977
| -3% | -US$3845만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$10.2억 | 1.22% |
4,385,528
+328,384
| +8% | +US$8671만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$6.33억 | 0.76% |
6,584,789
+986,909
| +18% | +US$1.1억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$6.18억 | 0.74% |
6,456,214
+1,560,554
| +32% | +US$1.73억 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$5.68억 | 0.68% |
5,025,214
-333,583
| -6% | -US$4216만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5.57억 | 0.66% |
4,101,915
+578,226
| +16% | +US$9372만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$5.35억 | 0.64% |
2,015,180
-278,680
| -12% | -US$7783만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7877억
| US$5.33억 | 0.64% |
3,001,707
+1,793,178
| +148% | +US$3.65억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327억
| US$5.31억 | 0.63% |
5,180,741
+240,573
| +5% | +US$2652만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4725억
| US$5.22억 | 0.62% |
1,104,755
+196,515
| +22% | +US$1.02억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$5.09억 | 0.61% |
7,247,164
+1,235,679
| +21% | +US$9689만 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$5.06억 | 0.6% |
1,896,678
+1,078,337
| +132% | +US$3.07억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$5.03억 | 0.6% |
3,986,725
+298,071
| +8% | +US$4234만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
15
Biogen
BIIB
US$377억
| US$4.1억 | 0.49% |
1,535,315
+179,461
| +13% | +US$3811만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$3.64억 | 0.43% |
5,065,119
-1,283,479
| -20% | -US$8911만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$3.4억 | 0.41% |
950,978
-104,927
| -10% | -US$4167만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.37억 | 0.4% |
2,485,400
+1,002,700
| +68% | +US$1.63억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$452억
| US$3.29억 | 0.39% |
10,935,000
+1,060,000
| +11% | +US$3286만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
풋옵션
Citigroup
C
US$2019억
| US$3.28억 | 0.39% |
7,880,800
-36,600
| -0.5% | -US$181만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
US$199억
| US$3.28억 | 0.39% |
3,476,495
-1,271,043
| -27% | -US$1.19억 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
22
Adobe
ADBE
US$924억
| US$3.16억 | 0.38% |
1,149,121
+661,895
| +136% | +US$2.5억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$3.14억 | 0.37% |
3,004,183
+303,580
| +11% | +US$3484만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$3.02억 | 0.36% |
1,847,204
+1,063,282
| +136% | +US$1.8억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1503억
| US$2.97억 | 0.36% |
1,156,118
+502,172
| +77% | +US$1.45억 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 5,820개, 총액은 US$837억였으며 전 분기 US$853억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2022년 3분기에 순 US$79.7억 규모를 회수했으며, 678개 포지션을 청산하고 1,597개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$1.71억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 Prologis에 US$6611만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Prologis 주식으로, US$6611만 상당의 650,725주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2022년 3분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.65억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$5.2억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2022년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.71억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$837억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 678개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$837억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.