D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8.92억 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.62억 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$3.39억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$3.82억 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$3.18억 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.85억 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2.42억 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$2.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.94% |
| 2 | 정보기술 | 18.39% |
| 3 | 임의소비재 | 11.32% |
| 4 | 헬스케어 | 10.18% |
| 5 | 금융 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$21.9억 | 2.61% |
15,898,280
+7,387,800
| +87% | +US$8.92억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$21.4억 | 2.55% |
10,524,864
+1,615,835
| +18% | +US$2.93억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$19.3억 | 2.3% |
21,159,496
-485,780
| -2% | -US$3764만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$11.1억 | 1.33% |
8,242,290
+940,761
| +13% | +US$1.07억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$9.03억 | 1.08% |
7,551,555
+3,003,806
| +66% | +US$3.5억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4902억
| US$8.23억 | 0.98% |
2,715,583
+774,116
| +40% | +US$2.36억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3643억
| US$6.68억 | 0.8% |
9,057,552
+3,585,422
| +66% | +US$2.7억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$6.67억 | 0.79% |
4,739,928
-540,493
| -10% | -US$7877만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6.04억 | 0.72% |
2,659,399
+1,506,913
| +131% | +US$3.15억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$6억 | 0.71% |
23,424,834
+16,896,375
| +259% | +US$4.62억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
11
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$5.43억 | 0.65% |
2,624,276
-265,963
| -9% | -US$5521만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$5.28억 | 0.63% |
5,614,394
+2,552,387
| +83% | +US$2.42억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$5.2억 | 0.62% |
3,768,000
-1,200,000
| -24% | -US$1.45억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$4.82억 | 0.57% |
5,261,049
+693,116
| +15% | +US$6345만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$4.67억 | 0.56% |
6,489,555
+6,265,920
| +2,802% | +US$3.39억 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$4.58억 | 0.55% |
8,708,692
+1,574,124
| +22% | +US$8346만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$4.52억 | 0.54% |
6,285,000
-240,000
| -4% | -US$1298만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$4.38억 | 0.52% |
9,619,850
+5,692,860
| +145% | +US$2.42억 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4.33억 | 0.52% |
2,426,459
+1,241,172
| +105% | +US$2.27억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1921억
| US$4.26억 | 0.51% |
7,726,973
-2,750,934
| -26% | -US$1.55억 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$3.83억 | 0.46% |
5,738,035
+971,314
| +20% | +US$5672만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
22
DocuSign
DOCU
US$151억
| US$3.74억 | 0.45% |
2,171,597
-1,811,300
| -45% | -US$2.28억 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$3.67억 | 0.44% |
38,689,960
-12,133,160
| -24% | -US$9817만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$3.53억 | 0.42% |
2,665,882
+690,428
| +35% | +US$9101만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
25
Wayfair
W
US$153억
| US$3.49억 | 0.42% |
1,765,475
+1,727,889
| +4,597% | +US$2.58억 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$839억 상당의 4,417개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$641억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 520개, 1,365개 증가, 1,580개 감소 및 467개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 588,000주를 보유했으며 가치는 US$6509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Shopify 주식으로, 추정 금액은 US$3.82억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, US$6509만 상당의 588,000주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2020년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.92억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Shopify이며, 추정 감소액은 US$3.82억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2020년 2분기에 Mellanox Technologies, Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.53억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$839억 중 14% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 520개를 편입하고 467개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$839억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.