D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$5.46억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.15억 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3.89억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.22억 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$3.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$8.36억 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$4.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.29억 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$3.11억 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$3.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.91% |
| 2 | 정보기술 | 15.8% |
| 3 | 임의소비재 | 11.75% |
| 4 | 헬스케어 | 10.16% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$12.3억 | 1.4% |
16,690,268
+3,938,776
| +31% | +US$2.53억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$11.5억 | 1.31% |
7,264,466
-1,068,988
| -13% | -US$1.57억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$11.1억 | 1.27% |
12,006,260
+5,823,220
| +94% | +US$5.15억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$10.5억 | 1.2% |
8,726,811
-587,400
| -6% | -US$6717만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$9억 | 1.03% |
9,738,000
+898,000
| +10% | +US$7948만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$8.92억 | 1.02% |
6,115,137
-1,344,557
| -18% | -US$1.82억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$6.51억 | 0.74% |
3,377,433
+149,922
| +5% | +US$2817만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
8
Adobe
ADBE
US$928억
| US$6.4억 | 0.73% |
1,941,523
+1,035,546
| +114% | +US$3.05억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
9
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$6.25억 | 0.72% |
9,616,380
-5,292,676
| -35% | -US$3.11억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
10
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$6.22억 | 0.71% |
8,155,164
+7,571,322
| +1,297% | +US$5.46억 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2053억
| US$5.22억 | 0.6% |
6,538,331
-242,263
| -4% | -US$1790만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7842억
| US$5.09억 | 0.58% |
2,710,444
-480,913
| -15% | -US$8665만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$5.01억 | 0.57% |
+17,953,230
| 신규 | +US$3.89억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$4.95억 | 0.57% |
2,412,790
+165,622
| +7% | +US$3208만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
15
Biogen
BIIB
US$370억
| US$4.7억 | 0.54% |
1,583,823
-1,085,030
| -41% | -US$3.01억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4840억
| US$4.5억 | 0.52% |
1,532,477
+658,807
| +75% | +US$1.96억 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$4.27억 | 0.49% |
5,008,035
-33,831
| -0.7% | -US$266만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
18
PayPal
PYPL
US$484억
| US$4.07억 | 0.47% |
3,765,130
-185,772
| -5% | -US$1936만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
US$861억
| US$4.07억 | 0.47% |
3,048,424
-98,715
| -3% | -US$1150만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$3.98억 | 0.46% |
1,876,515
-4,456,584
| -70% | -US$8.36억 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$3.98억 | 0.46% |
5,781,329
+1,555,989
| +37% | +US$1.06억 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$3.95억 | 0.45% |
1,861,000
-82,300
| -4% | -US$1544만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$3.93억 | 0.45% |
12,153,210
+10,864,360
| +843% | +US$3.22억 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$3.63억 | 0.41% |
4,096,359
-1,175,131
| -22% | -US$9756만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
25
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$3.61억 | 0.41% |
4,868,358
+1,278,010
| +36% | +US$8781만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$875억 상당의 4,337개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$812억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2019년 4분기에 순 US$39.1억 규모를 회수했으며, 412개 포지션을 청산하고 1,498개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$4.6억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 Tesla에 US$5.01억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Tesla 주식으로, US$5.01억 상당의 17,953,230주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2019년 4분기에 Emerson Electric 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.46억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$8.36억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$875억 중 10% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 572개를 편입하고 412개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$875억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.