D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6.26억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.82억 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$4.16억 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$3.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$5.47억 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$4.9억 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$4.44억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4.35억 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$3.78억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.67% |
| 2 | 정보기술 | 16.7% |
| 3 | 임의소비재 | 8.79% |
| 4 | 헬스케어 | 8.52% |
| 5 | 금융 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$21.5억 | 2.2% |
6,317,612
+1,537,501
| +32% | +US$4.82억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$18.2억 | 1.86% |
43,031,360
+30,040,610
| +231% | +US$10억 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$17.2억 | 1.76% |
8,890,541
-2,496,775
| -22% | -US$4.35억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$12.3억 | 1.26% |
4,715,844
-1,528,689
| -24% | -US$3.06억 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
5
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$9.11억 | 0.93% |
6,988,300
-1,251,400
| -15% | -US$1.43억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$9.03억 | 0.92% |
3,147,087
+2,536,998
| +416% | +US$6.26억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$8.62억 | 0.88% |
16,451,784
+2,009,271
| +14% | +US$1.01억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$7.59억 | 0.77% |
2,643,400
+186,800
| +8% | +US$4609만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$7.53억 | 0.77% |
6,969,275
+481,125
| +7% | +US$5084만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
10
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$7.03억 | 0.72% |
16,629,000
-22,000
| -0.1% | -US$73만 |
2014 Q1
37개 분기
|
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$1657억
| US$5.11억 | 0.52% |
3,680,374
+2,961,677
| +412% | +US$4.16억 |
2014 Q1
37개 분기
|
|
|
12
Uber
UBER
US$1333억
| US$4.91억 | 0.5% |
11,375,799
+9,404,077
| +477% | +US$3.5억 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4424억
| US$4.55억 | 0.46% |
29,648,714
+17,791,526
| +150% | +US$2.02억 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4.46억 | 0.46% |
1,310,400
+780,400
| +147% | +US$2.45억 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
US$1162억
| US$4.36억 | 0.45% |
1,984,436
+23,548
| +1% | +US$508만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$4.36억 | 0.45% |
2,246,400
-328,400
| -13% | -US$5722만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$4.31억 | 0.44% |
3,303,811
-1,025,982
| -24% | -US$1.17억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$4.25억 | 0.43% |
884,503
+413,202
| +88% | +US$2.02억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
19
SolarEdge
SEDG
US$18.5억
| US$4.05억 | 0.41% |
1,504,000
+608,291
| +68% | +US$1.74억 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$822억
| US$3.95억 | 0.4% |
3,810,882
+2,094,081
| +122% | +US$1.64억 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$3.89억 | 0.4% |
1,487,100
+141,900
| +11% | +US$2837만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
HZNP
22
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$3.79억 | 0.39% |
3,682,380
+1,457,042
| +65% | +US$1.54억 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$3.79억 | 0.39% |
3,505,000
+132,500
| +4% | +US$1400만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
24
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$3.68억 | 0.38% |
1,627,897
+456,859
| +39% | +US$9595만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$3.6억 | 0.37% |
767,819
+512,076
| +200% | +US$2.15억 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$979억 상당의 4,841개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$934억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2023년 2분기에 순 US$47.2억 규모를 회수했으며, 639개 포지션을 청산하고 1,586개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shaw Communications Inc. 주식으로, 추정 US$1.52억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 Oracle에 US$2.17억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$2.17억 상당의 1,825,762주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2023년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$5.47억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2023년 2분기에 Shaw Communications Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.52억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$979억 중 12% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 467개를 편입하고 639개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$979억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.