D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6.26億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$4.82億 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$4.16億 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$3.5億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$5.47億 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$4.9億 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$4.44億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$4.35億 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$3.78億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.67% |
| 2 | 情報技術 | 16.69% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.79% |
| 4 | ヘルスケア | 8.52% |
| 5 | 金融 | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $21.5億 | 2.2% |
6,317,612
+1,537,501
| +32% | +$4.82億 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $18.2億 | 1.86% |
43,031,360
+30,040,610
| +231% | +$10億 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.17兆
| $17.2億 | 1.76% |
8,890,541
-2,496,775
| -22% | -$4.35億 |
2013 Q2
40四半期
|
|
4
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $12.3億 | 1.26% |
4,715,844
-1,528,689
| -24% | -$3.06億 |
2019 Q4
14四半期
|
|
5
プット
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $9.11億 | 0.93% |
6,988,300
-1,251,400
| -15% | -$1.43億 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $9.03億 | 0.92% |
3,147,087
+2,536,998
| +416% | +$6.26億 |
2013 Q2
40四半期
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $8.62億 | 0.88% |
16,451,784
+2,009,271
| +14% | +$1.01億 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
8
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $7.59億 | 0.77% |
2,643,400
+186,800
| +8% | +$4609万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
9
Booking.com
BKNG
$1191億
| $7.53億 | 0.77% |
6,969,275
+481,125
| +7% | +$5084万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
10
プット
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $7.03億 | 0.72% |
16,629,000
-22,000
| -0.1% | -$73万 |
2014 Q1
37四半期
|
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
$1824億
| $5.11億 | 0.52% |
3,680,374
+2,961,677
| +412% | +$4.16億 |
2014 Q1
37四半期
|
|
|
12
Uber
UBER
$1443億
| $4.91億 | 0.5% |
11,375,799
+9,404,077
| +477% | +$3.5億 |
2019 Q2
16四半期
|
|
13
Palantir
PLTR
$4154億
| $4.55億 | 0.46% |
29,648,714
+17,791,526
| +150% | +$2.02億 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
14
コール
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4.46億 | 0.46% |
1,310,400
+780,400
| +147% | +$2.45億 |
2021 Q3
7四半期
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| $4.36億 | 0.45% |
1,984,436
+23,548
| +1% | +$508万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
16
コール
Apple
AAPL
$5.17兆
| $4.36億 | 0.45% |
2,246,400
-328,400
| -13% | -$5722万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $4.31億 | 0.44% |
3,303,811
-1,025,982
| -24% | -$1.17億 |
2013 Q2
40四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $4.25億 | 0.43% |
884,503
+413,202
| +88% | +$2.02億 |
2013 Q2
40四半期
|
|
19
SolarEdge
SEDG
$16.5億
| $4.05億 | 0.41% |
1,504,000
+608,291
| +68% | +$1.74億 |
2019 Q4
14四半期
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
$897億
| $3.95億 | 0.4% |
3,810,882
+2,094,081
| +122% | +$1.64億 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
21
プット
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $3.89億 | 0.4% |
1,487,100
+141,900
| +11% | +$2837万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
HZNP
22
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $3.79億 | 0.39% |
3,682,380
+1,457,042
| +65% | +$1.54億 |
2017 Q3
23四半期
|
|
|
23
プット
Booking.com
BKNG
$1191億
| $3.79億 | 0.39% |
3,505,000
+132,500
| +4% | +$1400万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
24
Verisk Analytics
VRSK
$264億
| $3.68億 | 0.38% |
1,627,897
+456,859
| +39% | +$9595万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $3.6億 | 0.37% |
767,819
+512,076
| +200% | +$2.15億 |
2021 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coは4,841銘柄を保有し、保有額は$979億でした。前四半期の$934億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2023年第2四半期に純額で$47.2億を引き出し、639銘柄のポジションを解消し、1,586銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はShaw Communications Inc.で、推定 $1.52億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、D.E. Shaw & Coは$2.17億相当のOracleの新規ポジションを取りました。
- D.E. Shaw & Coが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は1,825,762株、評価額は$2.17億でした。
- D.E. Shaw & Coは2023年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$10億でした。
- D.E. Shaw & Coが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$5.47億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2023年第2四半期にShaw Communications Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.52億でした。
- 2023年第2四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$979億のポートフォリオの12%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2023年第2四半期に新たに467件のポジションを取り、639件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$979億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。