D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 997 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 626 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 482 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 416 M |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 350 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 547 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 490 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 444 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 435 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 378 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.67% |
| 2 | Tecnología | 16.69% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.79% |
| 4 | Salud | 8.52% |
| 5 | Finanzas | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2151 M | 2.2% |
6,317,612
+1,537,501
| +32% | +USD 482 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 4.23 B
| USD 1820 M | 1.86% |
43,031,360
+30,040,610
| +231% | +USD 997 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 1724 M | 1.76% |
8,890,541
-2,496,775
| -22% | -USD 435 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 1234 M | 1.26% |
4,715,844
-1,528,689
| -24% | -USD 306 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 911 M | 0.93% |
6,988,300
-1,251,400
| -15% | -USD 143 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 903 M | 0.92% |
3,147,087
+2,536,998
| +416% | +USD 626 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 992 mil M
| USD 862 M | 0.88% |
16,451,784
+2,009,271
| +14% | +USD 101 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 759 M | 0.77% |
2,643,400
+186,800
| +8% | +USD 46.1 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 753 M | 0.77% |
6,969,275
+481,125
| +7% | +USD 50.8 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 4.23 B
| USD 703 M | 0.72% |
16,629,000
-22,000
| -0.1% | -USD 730 k |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 511 M | 0.52% |
3,680,374
+2,961,677
| +412% | +USD 416 M |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
|
12
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 491 M | 0.5% |
11,375,799
+9,404,077
| +477% | +USD 350 M |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
13
Palantir
PLTR
USD 417 mil M
| USD 455 M | 0.46% |
29,648,714
+17,791,526
| +150% | +USD 202 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 446 M | 0.46% |
1,310,400
+780,400
| +147% | +USD 245 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 436 M | 0.45% |
1,984,436
+23,548
| +1% | +USD 5.08 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 436 M | 0.45% |
2,246,400
-328,400
| -13% | -USD 57.2 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 431 M | 0.44% |
3,303,811
-1,025,982
| -24% | -USD 117 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 359 mil M
| USD 425 M | 0.43% |
884,503
+413,202
| +88% | +USD 202 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
SolarEdge
SEDG
USD 1648 M
| USD 405 M | 0.41% |
1,504,000
+608,291
| +68% | +USD 174 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
USD 90.6 mil M
| USD 395 M | 0.4% |
3,810,882
+2,094,081
| +122% | +USD 164 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 389 M | 0.4% |
1,487,100
+141,900
| +11% | +USD 28.4 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
HZNP
22
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 379 M | 0.39% |
3,682,380
+1,457,042
| +65% | +USD 154 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 379 M | 0.39% |
3,505,000
+132,500
| +4% | +USD 14 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
Verisk Analytics
VRSK
USD 26 mil M
| USD 368 M | 0.38% |
1,627,897
+456,859
| +39% | +USD 95.9 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 360 M | 0.37% |
767,819
+512,076
| +200% | +USD 215 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2023
Al cierre de T2 2023, D.E. Shaw & Co mantenía 4,841 posiciones por un valor de USD 97.9 mil M, un aumento de 4.8% frente a los USD 93.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 4720 M en T2 2023, cerró 639 posiciones y redujo 1,586 tenencias. Su salida más destacada fue Shaw Communications Inc., una posición estimada en USD 152 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en Oracle por valor de USD 217 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2023 fue Oracle: 1,825,762 acciones por un valor de USD 217 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 997 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2023 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 547 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Shaw Communications Inc. en T2 2023, con una venta estimada de USD 152 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 12% de su cartera de USD 97.9 mil M en T2 2023.
- D.E. Shaw & Co abrió 467 posiciones nuevas y cerró 639 en T2 2023.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 97.9 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.