D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 667 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 584 M |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 432 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 418 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 377 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 836 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 525 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 453 M |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 349 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 306 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.17% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.67% |
| 4 | Salud | 13.3% |
| 5 | Industriales | 7.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 1050 M | 1.31% |
6,194,320
+3,866,508
| +166% | +USD 667 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 888 M | 1.11% |
9,382,900
+4,488,720
| +92% | +USD 418 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 847 M | 1.06% |
6,081,495
+2,726,614
| +81% | +USD 377 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 817 M | 1.02% |
6,098,891
+2,315,955
| +61% | +USD 294 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 792 M | 0.99% |
12,984,033
+6,942,095
| +115% | +USD 432 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 762 M | 0.95% |
7,549,951
-1,171,871
| -13% | -USD 124 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 718 M | 0.89% |
7,580,000
+630,000
| +9% | +USD 58.7 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 692 M | 0.86% |
13,986,840
-9,307,060
| -40% | -USD 453 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 675 M | 0.84% |
3,226,101
-10,440
| -0.3% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 642 M | 0.8% |
156,448,600
+140,991,560
| +912% | +USD 584 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
11
Biogen
BIIB
USD 36.7 mil M
| USD 602 M | 0.75% |
2,572,976
+1,524,355
| +145% | +USD 352 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 567 M | 0.71% |
8,042,295
+5,185,196
| +181% | +USD 348 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 531 M | 0.66% |
11,225,432
+4,297,389
| +62% | +USD 201 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 519 M | 0.65% |
5,333,541
+927,269
| +21% | +USD 84.7 M |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.8 mil M
| USD 512 M | 0.64% |
4,176,824
+171,450
| +4% | +USD 20.1 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 465 M | 0.58% |
6,391,103
+296,368
| +5% | +USD 23.3 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 463 M | 0.58% |
2,667,818
+1,037,842
| +64% | +USD 170 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Mercado Libre
MELI
USD 76.6 mil M
| USD 422 M | 0.53% |
689,219
+6,341
| +0.9% | +USD 3.53 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 419 M | 0.52% |
5,853,202
-2,024,377
| -26% | -USD 144 M |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 418 M | 0.52% |
6,183,613
-218,887
| -3% | -USD 14.4 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 415 M | 0.52% |
5,190,006
-1,062,101
| -17% | -USD 81.3 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 402 M | 0.5% |
4,798,781
+529,304
| +12% | +USD 41.5 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 388 M | 0.48% |
1,869,155
+518,223
| +38% | +USD 103 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 388 M | 0.48% |
2,843,275
+907,430
| +47% | +USD 120 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 382 M | 0.48% |
2,320,802
+1,019,835
| +78% | +USD 162 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2019
Al cierre de T2 2019, D.E. Shaw & Co mantenía 4,048 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 3.6% frente a los USD 77.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.8% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de D.E. Shaw & Co muestra 499 nuevos, Aumentaron 1,419, 1,452 reducidas y 416 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Zayo Group Holdings, Inc.: 5,926,898 acciones con un valor de USD 195 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 836 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2019 fue Zayo Group Holdings, Inc.: 5,926,898 acciones por un valor de USD 195 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 667 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2019 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 836 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 42.7 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 9.8% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2019.
- D.E. Shaw & Co abrió 499 posiciones nuevas y cerró 416 en T2 2019.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.