D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+667 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+584 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+432 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+418 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+377 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+836 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+525 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+453 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+349 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+306 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,17 % |
| 2 | Technologie | 16,27 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,3 % |
| 5 | Industrie | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 1,05 Mrd. $ | 1,31 % |
6.194.320
+3.866.508
| +166 % | +667 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 888 Mio. $ | 1,11 % |
9.382.900
+4.488.720
| +92 % | +418 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 847 Mio. $ | 1,06 % |
6.081.495
+2.726.614
| +81 % | +377 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 817 Mio. $ | 1,02 % |
6.098.891
+2.315.955
| +61 % | +294 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
5
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 792 Mio. $ | 0,99 % |
12.984.033
+6.942.095
| +115 % | +432 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 762 Mio. $ | 0,95 % |
7.549.951
-1.171.871
| -13 % | -124 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
7
Put
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 718 Mio. $ | 0,89 % |
7.580.000
+630.000
| +9 % | +58,7 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 692 Mio. $ | 0,86 % |
13.986.840
-9.307.060
| -40 % | -453 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
9
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 675 Mio. $ | 0,84 % |
3.226.101
-10.440
| -0,3 % | -2,05 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 642 Mio. $ | 0,8 % |
156.448.600
+140.991.560
| +912 % | +584 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
11
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 602 Mio. $ | 0,75 % |
2.572.976
+1.524.355
| +145 % | +352 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 567 Mio. $ | 0,71 % |
8.042.295
+5.185.196
| +181 % | +348 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
13
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 531 Mio. $ | 0,66 % |
11.225.432
+4.297.389
| +62 % | +201 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
14
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 519 Mio. $ | 0,65 % |
5.333.541
+927.269
| +21 % | +84,7 Mio. $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 512 Mio. $ | 0,64 % |
4.176.824
+171.450
| +4 % | +20,1 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 465 Mio. $ | 0,58 % |
6.391.103
+296.368
| +5 % | +23,3 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
17
Visa
V
766 Mrd. $
| 463 Mio. $ | 0,58 % |
2.667.818
+1.037.842
| +64 % | +170 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
18
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 422 Mio. $ | 0,53 % |
689.219
+6.341
| +0,9 % | +3,53 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 419 Mio. $ | 0,52 % |
5.853.202
-2.024.377
| -26 % | -144 Mio. $ |
2014 Q3
19 Quartale
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 418 Mio. $ | 0,52 % |
6.183.613
-218.887
| -3 % | -14,4 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
21
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 0,52 % |
5.190.006
-1.062.101
| -17 % | -81,3 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
22
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 0,5 % |
4.798.781
+529.304
| +12 % | +41,5 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
23
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 388 Mio. $ | 0,48 % |
1.869.155
+518.223
| +38 % | +103 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
24
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 388 Mio. $ | 0,48 % |
2.843.275
+907.430
| +47 % | +120 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
25
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 0,48 % |
2.320.802
+1.019.835
| +78 % | +162 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt D.E. Shaw & Co 4.048 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 77,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,8 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q2 2019 weist 499 neu, 1.419 erhöht, 1.452 reduziert und 416 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zayo Group Holdings, Inc.: 5.926.898 Aktien im Wert von 195 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 836 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2019 war Zayo Group Holdings, Inc.: 5.926.898 Aktien im Wert von 195 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Alibaba in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 667 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2019 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 836 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2019 9,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 499 neue Positionen und schloss 416 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .