D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+986 Mio. $ |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+480 Mio. $ |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+441 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+422 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+393 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+575 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+515 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+506 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+447 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+434 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,89 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,56 Mrd. $ | 1,29 % |
4.629.121
-1.774.164
| -28 % | -575 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
2
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,42 Mrd. $ | 1,18 % |
4.027.200
+39.300
| +1 % | +13,2 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,32 Mrd. $ | 1,1 % |
3.752.349
-258.801
| -6 % | -86,8 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
4
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,2 Mrd. $ | 1 % |
7.200.000
+1.038.000
| +17 % | +178 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,19 Mrd. $ | 0,98 % |
6.679.562
-3.258.135
| -33 % | -515 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,08 Mrd. $ | 0,89 % |
6.466.100
+1.795.840
| +38 % | +307 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 0,85 % |
+2.140.000
| Neu | +986 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
8
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 867 Mio. $ | 0,72 % |
14.390.540
+3.147.290
| +28 % | +201 Mio. $ |
2016 Q3
21 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 766 Mio. $ | 0,64 % |
26.047.190
-10.585.350
| -29 % | -291 Mio. $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
|
XLNX
10
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 732 Mio. $ | 0,61 % |
3.452.183
-736.393
| -18 % | -145 Mio. $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 639 Mio. $ | 0,53 % |
4.437.710
+620.114
| +16 % | +83,4 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
12
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 590 Mio. $ | 0,49 % |
28.406.493
-1.424.008
| -5 % | -26,2 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
13
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 569 Mio. $ | 0,47 % |
5.924.300
-4.339.200
| -42 % | -411 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
14
Put
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 564 Mio. $ | 0,47 % |
418.500
+78.000
| +23 % | +110 Mio. $ |
2016 Q3
21 Quartale
|
|
|
15
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 553 Mio. $ | 0,46 % |
9.159.669
+6.340.123
| +225 % | +422 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
16
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 547 Mio. $ | 0,45 % |
2.993.018
-407.062
| -12 % | -65,2 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 543 Mio. $ | 0,45 % |
3.748.260
-943.920
| -20 % | -136 Mio. $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 539 Mio. $ | 0,45 % |
1.602.768
+956.234
| +148 % | +317 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
19
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 525 Mio. $ | 0,44 % |
10.883.232
-2.422.722
| -18 % | -116 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
20
Sea Limited
SE
46,2 Mrd. $
| 505 Mio. $ | 0,42 % |
2.255.170
+1.609.473
| +249 % | +480 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 487 Mio. $ | 0,4 % |
7.604.675
-2.606.629
| -26 % | -168 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
22
Put
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 484 Mio. $ | 0,4 % |
2.726.100
+161.400
| +6 % | +25,5 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
23
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 483 Mio. $ | 0,4 % |
1.425.427
+1.266.317
| +796 % | +441 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
24
CALL
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 480 Mio. $ | 0,4 % |
2.880.000
+540.000
| +23 % | +92,4 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
25
AT&T
T
149 Mrd. $
| 453 Mio. $ | 0,38 % |
24.372.894
+15.946.173
| +189 % | +298 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt D.E. Shaw & Co 5.958 Positionen im Wert von 121 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 111 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q4 2021 netto 7,58 Mrd. $ ab, schloss 616 Positionen und reduzierte 1.595 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aon – eine Position im geschätzten Wert von 179 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 1,02 Mrd. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2021 war iShares Core S&P 500 ETF: 2.140.000 Aktien im Wert von 1,02 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Sea Limited in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 480 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2021 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 575 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Aon im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 179 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2021 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 1.032 neue Positionen und schloss 616 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 121 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .