D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+638 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+461 Mio. $ |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+400 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+369 Mio. $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+339 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+694 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+486 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+341 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+306 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+264 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,87 % |
| 2 | Technologie | 15,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
63,5 Mrd. $
| 1,03 Mrd. $ | 1,4 % |
8.774.268
+1.696.647
| +24 % | +205 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 942 Mio. $ | 1,28 % |
22.447.340
+760.108
| +4 % | +32,7 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
3
Merck
MRK
368 Mrd. $
| 895 Mio. $ | 1,22 % |
17.222.460
+2.794.925
| +19 % | +151 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 758 Mio. $ | 1,03 % |
8.642.327
+6.738.988
| +354 % | +638 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
TWX
5
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 648 Mio. $ | 0,88 % |
6.855.975
-2.035.164
| -23 % | -192 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,49 Bio. $
| 642 Mio. $ | 0,87 % |
12.389.660
-328.480
| -3 % | -18,2 Mio. $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
4,42 Bio. $
| 582 Mio. $ | 0,79 % |
100.483.480
+78.421.160
| +355 % | +461 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
8
Visa
V
798 Mrd. $
| 518 Mio. $ | 0,7 % |
4.328.117
+491.214
| +13 % | +59,5 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
9
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 498 Mio. $ | 0,68 % |
4.198.158
-209.063
| -5 % | -24,2 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
10
Citigroup
C
195 Mrd. $
| 495 Mio. $ | 0,67 % |
7.338.601
+4.914.661
| +203 % | +369 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 485 Mio. $ | 0,66 % |
7.672.712
+3.107.597
| +68 % | +200 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
12
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 470 Mio. $ | 0,64 % |
2.461.879
-381.899
| -13 % | -70,5 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
|
13
EQT Corp
EQT
32 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 0,64 % |
18.048.167
+13.943.398
| +340 % | +400 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,42 Bio. $
| 426 Mio. $ | 0,58 % |
18.094.000
+6.116.200
| +51 % | +154 Mio. $ |
2014 Q3
14 Quartale
|
|
15
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| 425 Mio. $ | 0,58 % |
6.585.561
+508.024
| +8 % | +37,6 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 412 Mio. $ | 0,56 % |
6.743.348
+628.623
| +10 % | +39,3 Mio. $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
17
Booking.com
BKNG
126 Mrd. $
| 405 Mio. $ | 0,55 % |
4.869.175
+1.586.025
| +48 % | +125 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
18
Applied Materials
AMAT
259 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 0,55 % |
7.225.886
+2.799.198
| +63 % | +156 Mio. $ |
2014 Q2
15 Quartale
|
|
19
Put
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 387 Mio. $ | 0,53 % |
5.352.000
-68.000
| -1 % | -4,86 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
| 385 Mio. $ | 0,52 % |
7.467.160
-2.916.200
| -28 % | -161 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,99 Bio. $
| 383 Mio. $ | 0,52 % |
4.199.530
+1.401.787
| +50 % | +128 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
CELG
22
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 382 Mio. $ | 0,52 % |
4.286.185
+3.529.714
| +467 % | +339 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
23
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 0,52 % |
9.352.526
-1.593.918
| -15 % | -63 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 0,52 % |
5.207.015
-416.037
| -7 % | -28,6 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
25
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 375 Mio. $ | 0,51 % |
8.539.775
+3.291.990
| +63 % | +140 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt D.E. Shaw & Co 3.998 Positionen im Wert von 73,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 72,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,5 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 3,08 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 451 neue Positionen und stockte 1.293 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE): 2.434.094 Aktien im Wert von 129 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 694 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2018 war GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE): 2.434.094 Aktien im Wert von 129 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Lowe's Companies in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 638 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 694 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 141 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2018 9,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,5 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 451 neue Positionen und schloss 554 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 73,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .