D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+1,9 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,07 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+908 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+861 Mio. $ |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+666 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,68 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,31 Mrd. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+789 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+653 Mio. $ |
| 5 |
Applovin
APP
|
+634 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,56 % |
| 2 | Technologie | 19,25 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 4,76 Mrd. $ | 2,69 % |
25.533.758
+5.209.295
| +26 % | +908 Mio. $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 3,84 Mrd. $ | 2,17 % |
7.423.387
+3.726.210
| +101 % | +1,9 Mrd. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 3,75 Mrd. $ | 2,11 % |
+6.240.000
| Neu | +3,57 Mrd. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 2,22 Mrd. $ | 1,25 % |
3.326.503
-2.627.291
| -44 % | -1,68 Mrd. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 1,88 Mrd. $ | 1,06 % |
5.689.546
+3.472.001
| +157 % | +1,07 Mrd. $ |
2014 Q3
44 Quartale
|
|
6
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 1,69 Mrd. $ | 0,95 % |
9.258.351
+1.441.256
| +18 % | +234 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
7
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 1,51 Mrd. $ | 0,85 % |
9.032.316
+1.676.528
| +23 % | +215 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
8
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 1,48 Mrd. $ | 0,84 % |
5.812.636
-5.806.231
| -50 % | -1,31 Mrd. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,44 Mrd. $ | 0,81 % |
1.958.918
+1.156.783
| +144 % | +861 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
10
Put
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 1,3 Mrd. $ | 0,73 % |
2.914.600
+367.500
| +14 % | +127 Mio. $ |
2020 Q1
22 Quartale
|
|
11
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 0,65 % |
9.625.316
+6.718.155
| +231 % | +549 Mio. $ |
2014 Q3
44 Quartale
|
|
|
12
Put
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 1,09 Mrd. $ | 0,61 % |
5.827.900
+258.900
| +5 % | +45,1 Mio. $ |
2014 Q1
46 Quartale
|
|
13
Bloom Energy
BE
57,3 Mrd. $
| 999 Mio. $ | 0,56 % |
11.817.904
+5.841.321
| +98 % | +271 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
14
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 938 Mio. $ | 0,53 % |
7.825.560
-1.663.550
| -18 % | -203 Mio. $ |
2016 Q3
36 Quartale
|
|
15
SoFi Technologies
SOFI
21,7 Mrd. $
| 926 Mio. $ | 0,52 % |
35.034.441
+5.782.304
| +20 % | +137 Mio. $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 903 Mio. $ | 0,51 % |
2.018.930
+1.388.122
| +220 % | +666 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
| 874 Mio. $ | 0,49 % |
6.778.723
+4.294.690
| +173 % | +615 Mio. $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
18
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
| 870 Mio. $ | 0,49 % |
8.910.355
+2.155.204
| +32 % | +223 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 864 Mio. $ | 0,49 % |
10.274.488
+5.829.200
| +131 % | +485 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
20
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 856 Mio. $ | 0,48 % |
16.596.119
+9.919.168
| +149 % | +484 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 836 Mio. $ | 0,47 % |
3.494.199
-516.488
| -13 % | -125 Mio. $ |
2014 Q1
46 Quartale
|
|
|
22
Put
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 836 Mio. $ | 0,47 % |
4.993.900
+278.600
| +6 % | +35,6 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
23
Insmed
INSM
25,5 Mrd. $
| 815 Mio. $ | 0,46 % |
5.657.464
+2.234.845
| +65 % | +274 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
24
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 801 Mio. $ | 0,45 % |
2.269.465
+1.784.062
| +368 % | +640 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 774 Mio. $ | 0,44 % |
3.183.870
+663.830
| +26 % | +139 Mio. $ |
2015 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt D.E. Shaw & Co 5.023 Positionen im Wert von 177 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 141 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,01 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 714 neue Positionen und stockte 1.743 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 3.319.000 Aktien im Wert von 370 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,68 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2025 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 3.319.000 Aktien im Wert von 370 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Microsoft in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Hess im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 527 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2025 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 714 neue Positionen und schloss 514 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 177 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .