D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$19억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$10.7억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.08억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.61억 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$6.66억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.8억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$13.1억 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7.89억 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$6.53억 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$6.34억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.56% |
| 2 | 정보기술 | 19.25% |
| 3 | 임의소비재 | 7.51% |
| 4 | 금융 | 7.11% |
| 5 | 헬스케어 | 6.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$47.6억 | 2.69% |
25,533,758
+5,209,295
| +26% | +US$9.08억 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$38.4억 | 2.17% |
7,423,387
+3,726,210
| +101% | +US$19억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$37.5억 | 2.11% |
+6,240,000
| 신규 | +US$35.7억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$22.2억 | 1.25% |
3,326,503
-2,627,291
| -44% | -US$16.8억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$18.8억 | 1.06% |
5,689,546
+3,472,001
| +157% | +US$10.7억 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$16.9억 | 0.95% |
9,258,351
+1,441,256
| +18% | +US$2.34억 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$15.1억 | 0.85% |
9,032,316
+1,676,528
| +23% | +US$2.15억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$14.8억 | 0.84% |
5,812,636
-5,806,231
| -50% | -US$13.1억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$14.4억 | 0.81% |
1,958,918
+1,156,783
| +144% | +US$8.61억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
10
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$13억 | 0.73% |
2,914,600
+367,500
| +14% | +US$1.27억 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
11
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$11.6억 | 0.65% |
9,625,316
+6,718,155
| +231% | +US$5.49억 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
|
12
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$10.9억 | 0.61% |
5,827,900
+258,900
| +5% | +US$4513만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
13
Bloom Energy
BE
US$568억
| US$10억 | 0.56% |
11,817,904
+5,841,321
| +98% | +US$2.71억 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$9.38억 | 0.53% |
7,825,560
-1,663,550
| -18% | -US$2.03억 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
15
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$9.26억 | 0.52% |
35,034,441
+5,782,304
| +20% | +US$1.37억 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$9.03억 | 0.51% |
2,018,930
+1,388,122
| +220% | +US$6.66억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$8.74억 | 0.49% |
6,778,723
+4,294,690
| +173% | +US$6.15억 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$8.7억 | 0.49% |
8,910,355
+2,155,204
| +32% | +US$2.23억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$8.64억 | 0.49% |
10,274,488
+5,829,200
| +131% | +US$4.85억 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$8.56억 | 0.48% |
16,596,119
+9,919,168
| +149% | +US$4.84억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$8.36억 | 0.47% |
3,494,199
-516,488
| -13% | -US$1.25억 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$8.36억 | 0.47% |
4,993,900
+278,600
| +6% | +US$3565만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
23
Insmed
INSM
US$266억
| US$8.15억 | 0.46% |
5,657,464
+2,234,845
| +65% | +US$2.74억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$946억
| US$8.01억 | 0.45% |
2,269,465
+1,784,062
| +368% | +US$6.4억 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$7.74억 | 0.44% |
3,183,870
+663,830
| +26% | +US$1.39억 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$1772억 상당의 5,023개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1411억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$80.1억 규모를 투입해 신규 포지션 714개를 개설하고 기존 보유 종목 1,743개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 3,319,000주를 보유했으며 가치는 US$3.7억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$16.8억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$3.7억 상당의 3,319,000주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2025년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$19억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.8억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2025년 3분기에 Hess 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.27억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1772억 중 13% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 714개를 편입하고 514개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1772억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.