D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.83억 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$4.29억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.97억 |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2.47억 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2.42억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6.32억 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$4.74억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.69억 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$4.44억 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$4.44억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.99% |
| 2 | 헬스케어 | 12.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.07% |
| 5 | 에너지 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$8.23억 | 1.23% |
6,233,157
+535,951
| +9% | +US$7193만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Biogen
BIIB
US$373억
| US$6.41억 | 0.95% |
2,092,609
+1,494,231
| +250% | +US$4.29억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1128억
| US$6.39억 | 0.95% |
12,537,500
-167,500
| -1% | -US$885만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$1224억
| US$6.38억 | 0.95% |
12,306,860
-9,050,661
| -42% | -US$4.74억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
PCP
5
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$6.37억 | 0.95% |
2,746,253
+354,905
| +15% | +US$8203만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5.88억 | 0.88% |
22,345,084
+16,905,280
| +311% | +US$4.83억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5.32억 | 0.79% |
20,215,360
+1,162,400
| +6% | +US$3322만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$5.05억 | 0.75% |
13,314,880
-17,621,100
| -57% | -US$6.32억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
James River Group Holdings
JRVR
US$1.74억
| US$4.71억 | 0.7% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1128억
| US$4.64억 | 0.69% |
9,092,500
+255,000
| +3% | +US$1347만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$4.57억 | 0.68% |
4,516,446
-1,634,589
| -27% | -US$1.7억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$798억
| US$4.39억 | 0.65% |
6,293,764
-1,166,809
| -16% | -US$8737만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ANDV
13
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$4.26억 | 0.63% |
4,039,176
-2,751,149
| -41% | -US$2.97억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
PayPal
PYPL
US$469억
| US$4.24억 | 0.63% |
11,703,986
-302,723
| -3% | -US$1068만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TWC
15
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$4.2억 | 0.63% |
2,262,417
+264,858
| +13% | +US$4913만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4.17억 | 0.62% |
+10,723,880
| 신규 | +US$3.97억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$4.1억 | 0.61% |
2,527,242
+1,100,809
| +77% | +US$1.73억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Humana
HUM
US$498억
| US$4.05억 | 0.6% |
2,266,831
+907,639
| +67% | +US$1.59억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BRCM
19
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$3.97억 | 0.59% |
6,869,267
+523,379
| +8% | +US$2818만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$3.92억 | 0.58% |
4,797,224
-5,139,448
| -52% | -US$4.44억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$3.75억 | 0.56% |
6,326,596
+2,297,831
| +57% | +US$1.32억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
TWX
22
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.69억 | 0.55% |
5,701,231
+1,729,658
| +44% | +US$1.21억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$906억
| US$3.47억 | 0.52% |
13,489,681
-992,235
| -7% | -US$3467만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
LNKD
24
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$3.43억 | 0.51% |
1,522,475
+1,089,788
| +252% | +US$2.47억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
CF Industries
CF
US$182억
| US$3.42억 | 0.51% |
8,384,774
-3,137,031
| -27% | -US$1.48억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 4,165개, 총액은 US$672억였으며 전 분기 US$679억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.8% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2015년 4분기에 순 US$48.4억 규모를 회수했으며, 409개 포지션을 청산하고 1,417개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altera Corp 주식으로, 추정 US$2.36억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$4.17억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$4.17억 상당의 10,723,880주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2015년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.83억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$6.32억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2015년 4분기에 Altera Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.36억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$672억 중 8.8% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 463개를 편입하고 409개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$672억 규모가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.