D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DELL INC
DELL
|
+US$5.28억 |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$4.47억 |
| 3 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+US$2.42억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.33억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.09억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$7.51억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$3.2억 |
| 3 |
BMC
BMC SOFTWARE, INC
BMC
|
+US$2.64억 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2.01억 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.61억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.68% |
| 2 | 정보기술 | 7.42% |
| 3 | 임의소비재 | 7% |
| 4 | 금융 | 6.95% |
| 5 | 헬스케어 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$30.7억 | 4.9% |
180,412,400
+2,935,800
| +2% | +US$4867만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$9.16억 | 1.46% |
53,811,324
-45,277,652
| -46% | -US$7.51억 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$8.79억 | 1.4% |
40,306,515
+4,954,502
| +14% | +US$1.09억 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$7.27억 | 1.16% |
6,403,698
+764,234
| +14% | +US$8816만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1155억
| US$5.7억 | 0.91% |
14,102,500
+500,000
| +4% | +US$1871만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
상장폐지됨
DELL INC
DELL
| US$5.58억 | 0.89% |
40,519,090
+38,989,645
| +2,549% | +US$5.28억 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58조
| US$5.51억 | 0.88% |
10,957,491
+5,622,697
| +105% | +US$2.09억 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
American International
AIG
US$431억
| US$5.38억 | 0.86% |
11,062,682
+1,662,549
| +18% | +US$7901만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
TFCF
9
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$4.73억 | 0.75% |
+14,172,864
| 신규 | +US$4.47억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1155억
| US$4.61억 | 0.73% |
11,392,625
+3,779,900
| +50% | +US$1.41억 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513억
| US$4.47억 | 0.71% |
5,160,343
+1,584,516
| +44% | +US$1.42억 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$4.17억 | 0.67% |
16,924,386
+1,614,462
| +11% | +US$4070만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
13
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58조
| US$3.75억 | 0.6% |
7,462,000
+4,718,300
| +172% | +US$1.76억 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
IBM
IBM
US$2387억
| US$3.66억 | 0.58% |
2,064,966
+923,900
| +81% | +US$1.68억 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
LyondellBasell Industries
LYB
US$216억
| US$3.44억 | 0.55% |
4,691,106
+1,096,502
| +31% | +US$7635만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9044억
| US$3.33억 | 0.53% |
6,450,394
-80,064
| -1% | -US$429만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
풋옵션
Citigroup
C
US$2038억
| US$3.28억 | 0.52% |
6,764,300
+189,200
| +3% | +US$957만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$217억
| US$3.07억 | 0.49% |
11,746,140
-548,521
| -4% | -US$1378만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$1073억
| US$2.93억 | 0.47% |
5,062,322
+1,524,615
| +43% | +US$8839만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$2.78억 | 0.44% |
12,726,404
-75,562
| -0.6% | -US$167만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952억
| US$2.76억 | 0.44% |
1,641,331
+1,390,925
| +555% | +US$2.33억 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27.7억
| US$2.69억 | 0.43% |
8,221,229
+4,093,501
| +99% | +US$1.32억 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ONXX
23
상장폐지됨
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
| US$2.59억 | 0.41% |
2,077,236
+1,913,490
| +1,169% | +US$2.42억 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3432억
| US$2.52억 | 0.4% |
18,245,300
+1,000,000
| +6% | +US$1428만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.77조
| US$2.48억 | 0.4% |
7,445,729
+3,636,823
| +95% | +US$1.2억 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$627억 상당의 4,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$532억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 738개, 1,785개 증가, 1,270개 감소 및 426개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 주식으로, 14,172,864주를 보유했으며 가치는 US$4.73억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$7.51억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 주식으로, US$4.73억 상당의 14,172,864주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2013년 3분기에 DELL INC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.28억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$7.51억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2013년 3분기에 BMC SOFTWARE, INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.64억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$627억 중 14% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 738개를 편입하고 426개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$627억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.