D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$12억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$9.11억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$6.99억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$6.72억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$7.68억 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+US$6.43억 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$5.34억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.93억 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$4.72억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.6% |
| 2 | 정보기술 | 16.33% |
| 3 | 헬스케어 | 8.64% |
| 4 | 임의소비재 | 8.32% |
| 5 | 금융 | 6.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8115억
| US$36.8억 | 2.61% |
5,953,794
+189,169
| +3% | +US$1.08억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.97조
| US$32.1억 | 2.28% |
20,324,463
+8,136,711
| +67% | +US$10.2억 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$23.8억 | 1.69% |
11,618,867
+5,931,449
| +104% | +US$12억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.09조
| US$18.4억 | 1.3% |
3,697,177
-1,134,255
| -23% | -US$4.93억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
5
Netflix
NFLX
US$2716억
| US$12.7억 | 0.9% |
9,489,110
+6,185,740
| +187% | +US$6.99억 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4153억
| US$10.7억 | 0.76% |
7,817,095
-139,591
| -2% | -US$1637만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3398억
| US$9.6억 | 0.68% |
3,739,922
+2,687,564
| +255% | +US$5.9억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1676억
| US$9.6억 | 0.68% |
4,010,687
+3,731,393
| +1,336% | +US$9.11억 |
2014 Q1
45개 분기
|
|
|
9
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.97조
| US$9.08억 | 0.64% |
5,745,100
+2,976,700
| +108% | +US$3.75억 |
2014 Q1
45개 분기
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9614억
| US$9.07억 | 0.64% |
7,355,788
+7,193,284
| +4,427% | +US$6.72억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
11
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.97조
| US$8.8억 | 0.62% |
5,569,000
+1,580,500
| +40% | +US$1.99억 |
2014 Q1
45개 분기
|
|
12
Carvana
CVNA
US$827억
| US$8.62억 | 0.61% |
12,792,595
+7,292,790
| +133% | +US$4억 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$8.54억 | 0.61% |
3,892,276
-301,764
| -7% | -US$5972만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3639억
| US$8.21억 | 0.58% |
10,367,789
+1,056,063
| +11% | +US$8394만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$544억
| US$8.18억 | 0.58% |
15,617,702
+3,263,035
| +26% | +US$1.61억 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
16
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.51조
| US$8.09억 | 0.57% |
2,547,100
+710,400
| +39% | +US$2.14억 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1262억
| US$8억 | 0.57% |
3,454,550
-837,200
| -20% | -US$1.71억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2042억
| US$7.71억 | 0.55% |
6,215,270
-445,298
| -7% | -US$4627만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
19
Boston Scientific
BSX
US$668억
| US$7.26억 | 0.51% |
6,755,151
+2,916,007
| +76% | +US$2.95억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
20
Applovin
APP
US$865억
| US$6.53억 | 0.46% |
1,865,752
+1,630,363
| +693% | +US$5.29억 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
21
Intuit
INTU
US$963억
| US$6.41억 | 0.45% |
814,196
-697,882
| -46% | -US$4.72억 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.59조
| US$6.11억 | 0.43% |
2,217,545
-1,428,079
| -39% | -US$3.1억 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
23
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8388억
| US$6.01억 | 0.43% |
4,232,800
-222,100
| -5% | -US$2418만 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5738억
| US$5.99억 | 0.42% |
1,065,616
+393,194
| +58% | +US$2.17억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5.92억 | 0.42% |
802,135
-359,954
| -31% | -US$2.22억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$1411억 상당의 4,838개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1123억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 647개, 1,556개 증가, 1,611개 감소 및 532개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sea Limited 주식으로, 1,365,221주를 보유했으며 가치는 US$2.18억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Vernova 주식으로, 추정 금액은 US$7.68억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Sea Limited 주식으로, US$2.18억 상당의 1,365,221주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2025년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Vernova이며, 추정 감소액은 US$7.68억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2025년 2분기에 Novo Nordisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.76억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1411억 중 12% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 647개를 편입하고 532개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1411억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.