D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$3.27억 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.75억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2.19억 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2.11억 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$2.01억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DELL INC
DELL
|
+US$5.58억 |
| 2 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+US$2.59억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.52억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.52억 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$1.84억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.88% |
| 2 | 금융 | 7.49% |
| 3 | 정보기술 | 7.17% |
| 4 | 임의소비재 | 7.02% |
| 5 | 헬스케어 | 6.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$28.9억 | 3.94% |
144,317,600
-36,094,800
| -20% | -US$6.82억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$13억 | 1.77% |
46,585,964
+6,279,449
| +16% | +US$1.59억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$10.5억 | 1.43% |
52,507,280
-1,304,044
| -2% | -US$2464만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$9.8억 | 1.34% |
8,297,240
+1,893,542
| +30% | +US$2.19억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$7.05억 | 0.96% |
15,167,500
+1,065,000
| +8% | +US$4738만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$5.36억 | 0.73% |
6,953,617
+1,891,295
| +37% | +US$1.26억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
American International
AIG
US$427억
| US$5.32억 | 0.73% |
10,414,842
-647,840
| -6% | -US$3229만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$5.22억 | 0.71% |
33,536,351
+22,018,413
| +191% | +US$3.27억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$5.07억 | 0.69% |
10,901,450
-491,175
| -4% | -US$2185만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5.05억 | 0.69% |
9,232,200
+1,770,200
| +24% | +US$8888만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Citigroup
C
US$2024억
| US$4.82억 | 0.66% |
9,241,591
+4,177,428
| +82% | +US$2.11억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
TFCF
12
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$4.79억 | 0.65% |
13,832,159
-340,705
| -2% | -US$1136만 |
2013 Q3
1분기
|
|
13
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$264억
| US$4.56억 | 0.62% |
17,524,294
+5,778,154
| +49% | +US$1.53억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
LyondellBasell Industries
LYB
US$196억
| US$4.33억 | 0.59% |
5,390,257
+699,151
| +15% | +US$5358만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$4.27억 | 0.58% |
4,660,843
-499,500
| -10% | -US$4603만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
YHOO
16
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$4.24억 | 0.58% |
10,487,653
+4,614,045
| +79% | +US$1.66억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
풋옵션
Mastercard
MA
US$5740억
| US$4.09억 | 0.56% |
4,894,000
+1,658,000
| +51% | +US$1.23억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$4.06억 | 0.55% |
14,538,490
+1,812,086
| +14% | +US$4582만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$4.05억 | 0.55% |
3,014,595
+1,056,260
| +54% | +US$1.33억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1061억
| US$3.85억 | 0.52% |
8,392,624
+1,077,248
| +15% | +US$4144만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ANDV
21
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$3.75억 | 0.51% |
6,404,321
+1,229,499
| +24% | +US$6396만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
22
Merck
MRK
US$3650억
| US$3.51억 | 0.48% |
7,351,124
+4,388,345
| +148% | +US$2.01억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
YHOO
23
풋옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3.51억 | 0.48% |
8,680,900
+2,871,200
| +49% | +US$1.03억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Liberty Global Class A
LBTYA
US$34.1억
| US$3.34억 | 0.46% |
9,108,174
+886,945
| +11% | +US$2973만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.24억 | 0.44% |
5,929,882
-5,027,609
| -46% | -US$2.52억 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$733억 상당의 4,972개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$627억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 721개, 1,786개 증가, 1,518개 감소 및 549개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allegion 주식으로, 2,233,249주를 보유했으며 가치는 US$9869만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DELL INC 주식으로, 추정 금액은 US$5.58억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Allegion 주식으로, US$9869만 상당의 2,233,249주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2013년 4분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.27억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2.52억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2013년 4분기에 DELL INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.58억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$733억 중 13% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 721개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$733억에 이르렀어요.
2014년 2월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.