D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$6.67억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5.84억 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$4.32억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.18억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3.77억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$8.36억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.25억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.53억 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$3.49억 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$3.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.17% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 임의소비재 | 13.68% |
| 4 | 헬스케어 | 13.3% |
| 5 | 산업재 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$10.5억 | 1.31% |
6,194,320
+3,866,508
| +166% | +US$6.67억 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$8.88억 | 1.11% |
9,382,900
+4,488,720
| +92% | +US$4.18억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$8.47억 | 1.06% |
6,081,495
+2,726,614
| +81% | +US$3.77억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$8.17억 | 1.02% |
6,098,891
+2,315,955
| +61% | +US$2.94억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$7.92억 | 0.99% |
12,984,033
+6,942,095
| +115% | +US$4.32억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$7.62억 | 0.95% |
7,549,951
-1,171,871
| -13% | -US$1.24억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$7.18억 | 0.89% |
7,580,000
+630,000
| +9% | +US$5868만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$6.92억 | 0.86% |
13,986,840
-9,307,060
| -40% | -US$4.53억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$6.75억 | 0.84% |
3,226,101
-10,440
| -0.3% | -US$205만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$6.42억 | 0.8% |
156,448,600
+140,991,560
| +912% | +US$5.84억 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
11
Biogen
BIIB
US$373억
| US$6.02억 | 0.75% |
2,572,976
+1,524,355
| +145% | +US$3.52억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$5.67억 | 0.71% |
8,042,295
+5,185,196
| +181% | +US$3.48억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$5.31억 | 0.66% |
11,225,432
+4,297,389
| +62% | +US$2.01억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$5.19억 | 0.65% |
5,333,541
+927,269
| +21% | +US$8466만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
US$190억
| US$5.12억 | 0.64% |
4,176,824
+171,450
| +4% | +US$2014만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$4.65억 | 0.58% |
6,391,103
+296,368
| +5% | +US$2329만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7588억
| US$4.63억 | 0.58% |
2,667,818
+1,037,842
| +64% | +US$1.7억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
18
Mercado Libre
MELI
US$846억
| US$4.22억 | 0.53% |
689,219
+6,341
| +0.9% | +US$353만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$4.19억 | 0.52% |
5,853,202
-2,024,377
| -26% | -US$1.44억 |
2014 Q3
19개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$4.18억 | 0.52% |
6,183,613
-218,887
| -3% | -US$1440만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3469억
| US$4.15억 | 0.52% |
5,190,006
-1,062,101
| -17% | -US$8132만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1171억
| US$4.02억 | 0.5% |
4,798,781
+529,304
| +12% | +US$4151만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1775억
| US$3.88억 | 0.48% |
1,869,155
+518,223
| +38% | +US$1.03억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$3.88억 | 0.48% |
2,843,275
+907,430
| +47% | +US$1.2억 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$695억
| US$3.82억 | 0.48% |
2,320,802
+1,019,835
| +78% | +US$1.62억 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$802억 상당의 4,048개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$774억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.8% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 499개, 1,419개 증가, 1,452개 감소 및 416개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zayo Group Holdings, Inc. 주식으로, 5,926,898주를 보유했으며 가치는 US$1.95억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$8.36억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 23%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Zayo Group Holdings, Inc. 주식으로, US$1.95억 상당의 5,926,898주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2019년 2분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.67억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$8.36억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2019년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4268만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 9.8% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 499개를 편입하고 416개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.