D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$7억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$5.25억 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$5.22억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5.03억 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$4.74억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6.72억 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$4.76억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.92억 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$3.72억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3.57억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.82% |
| 2 | 정보기술 | 16% |
| 3 | 임의소비재 | 9.84% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 헬스케어 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$23.6억 | 2.03% |
17,198,495
+3,642,434
| +27% | +US$4.72억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$15.9억 | 1.37% |
5,852,988
-2,642,674
| -31% | -US$6.72억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$12.9억 | 1.11% |
7,487,240
+732,960
| +11% | +US$1.22억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$11억 | 0.95% |
4,839,369
+262,779
| +6% | +US$5705만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$10억 | 0.86% |
4,408,200
+207,300
| +5% | +US$4500만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$9.7억 | 0.84% |
7,950,340
+2,245,240
| +39% | +US$2.62억 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$8.79억 | 0.76% |
5,112,000
+850,000
| +20% | +US$1.41억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$8.4억 | 0.73% |
5,878,804
+3,883,032
| +195% | +US$5.25억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$7.67억 | 0.66% |
16,307,907
+10,797,372
| +196% | +US$5.03억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
10
Snap
SNAP
US$85.6억
| US$7.06억 | 0.61% |
10,361,368
-707,496
| -6% | -US$4246만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$6.77억 | 0.58% |
3,852,931
-609,094
| -14% | -US$1.1억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
12
Ford
F
US$497억
| US$6.74억 | 0.58% |
45,367,521
+35,632,183
| +366% | +US$4.74억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$6.69억 | 0.58% |
5,338,360
+3,776,540
| +242% | +US$4.5억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$6.4억 | 0.55% |
31,978,640
-17,498,000
| -35% | -US$2.8억 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$6.25억 | 0.54% |
11,825,920
+5,172,910
| +78% | +US$2.64억 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$6.01억 | 0.52% |
6,403,059
+4,627,064
| +261% | +US$3.74억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4669억
| US$5.99억 | 0.52% |
1,512,767
-288,574
| -16% | -US$1.09억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5686억
| US$5.64억 | 0.49% |
1,545,132
+213,489
| +16% | +US$7938만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$5.41억 | 0.47% |
8,959,305
+8,903,409
| +15,929% | +US$5.22억 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$5.29억 | 0.46% |
8,427,820
+1,562,788
| +23% | +US$8407만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$2991억
| US$5.14억 | 0.44% |
9,162,676
+4,996,157
| +120% | +US$2.93억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
22
NIO
NIO
US$84.9억
| US$5.13억 | 0.44% |
9,645,456
-1,742,745
| -15% | -US$6980만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
23
Plug Power
PLUG
US$20.3억
| US$5.07억 | 0.44% |
14,829,704
+2,722,564
| +22% | +US$7899만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
24
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$766억
| US$5.06억 | 0.44% |
324,500
+41,500
| +15% | +US$6093만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
25
Roku
ROKU
US$239억
| US$4.82억 | 0.42% |
1,050,029
-89,458
| -8% | -US$3164만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$1159억 상당의 5,208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1036억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.9% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2021년 2분기에 순 US$73.7억 규모를 회수했으며, 489개 포지션을 청산하고 1,580개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Varian Medical Systems, Inc. 주식으로, 추정 US$1.31억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 Weatherford International에 US$8909만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Weatherford International 주식으로, US$8909만 상당의 4,894,906주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2021년 2분기에 Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$6.72억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2021년 2분기에 Varian Medical Systems, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1159억 중 9.9% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 1,193개를 편입하고 489개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1159억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.