D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+USD 700 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 525 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 522 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 503 M |
| 5 |
Ford
F
|
+USD 474 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 672 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 476 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 392 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 372 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 357 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.82% |
| 2 | Tecnología | 16% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Salud | 7.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2356 M | 2.03% |
17,198,495
+3,642,434
| +27% | +USD 472 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1586 M | 1.37% |
5,852,988
-2,642,674
| -31% | -USD 672 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1288 M | 1.11% |
7,487,240
+732,960
| +11% | +USD 122 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1096 M | 0.95% |
4,839,369
+262,779
| +6% | +USD 57 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 999 M | 0.86% |
4,408,200
+207,300
| +5% | +USD 45 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 971 M | 0.84% |
7,950,340
+2,245,240
| +39% | +USD 262 M |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 879 M | 0.76% |
5,112,000
+850,000
| +20% | +USD 141 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 840 M | 0.73% |
5,878,804
+3,883,032
| +195% | +USD 525 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 767 M | 0.66% |
16,307,907
+10,797,372
| +196% | +USD 503 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Snap
SNAP
USD 9082 M
| USD 706 M | 0.61% |
10,361,368
-707,496
| -6% | -USD 42.5 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 677 M | 0.58% |
3,852,931
-609,094
| -14% | -USD 110 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
12
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 674 M | 0.58% |
45,367,521
+35,632,183
| +366% | +USD 474 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 669 M | 0.58% |
5,338,360
+3,776,540
| +242% | +USD 450 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 640 M | 0.55% |
31,978,640
-17,498,000
| -35% | -USD 280 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 625 M | 0.54% |
11,825,920
+5,172,910
| +78% | +USD 264 M |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 601 M | 0.52% |
6,403,059
+4,627,064
| +261% | +USD 374 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 599 M | 0.52% |
1,512,767
-288,574
| -16% | -USD 109 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 564 M | 0.49% |
1,545,132
+213,489
| +16% | +USD 79.4 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 541 M | 0.47% |
8,959,305
+8,903,409
| +15,929% | +USD 522 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 529 M | 0.46% |
8,427,820
+1,562,788
| +23% | +USD 84.1 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 514 M | 0.44% |
9,162,676
+4,996,157
| +120% | +USD 293 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
NIO
NIO
USD 7266 M
| USD 513 M | 0.44% |
9,645,456
-1,742,745
| -15% | -USD 69.8 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
23
Plug Power
PLUG
USD 1553 M
| USD 507 M | 0.44% |
14,829,704
+2,722,564
| +22% | +USD 79 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 506 M | 0.44% |
324,500
+41,500
| +15% | +USD 60.9 M |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 482 M | 0.42% |
1,050,029
-89,458
| -8% | -USD 31.6 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2021
Al cierre de T2 2021, D.E. Shaw & Co mantenía 5,208 posiciones por un valor de USD 116 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 104 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.9% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 7372 M en T2 2021, cerró 489 posiciones y redujo 1,580 tenencias. Su salida más destacada fue Varian Medical Systems, Inc., una posición estimada en USD 131 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en Weatherford International por valor de USD 89.1 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2021 fue Weatherford International: 4,894,906 acciones por un valor de USD 89.1 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 700 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2021 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 672 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Varian Medical Systems, Inc. en T2 2021, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 9.9% de su cartera de USD 116 mil M en T2 2021.
- D.E. Shaw & Co abrió 1,193 posiciones nuevas y cerró 489 en T2 2021.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.