D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 453 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 431 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 376 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 353 M |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 335 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 746 M |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 378 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 348 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 307 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 275 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.07% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.73% |
| 4 | Salud | 11.33% |
| 5 | Finanzas | 7.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 829 M | 1.14% |
21,018,596
+7,753,776
| +58% | +USD 376 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 818 M | 1.13% |
8,853,616
+100,999
| +1% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 719 M | 0.99% |
5,484,908
+2,228,009
| +68% | +USD 323 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 693 M | 0.95% |
9,222,000
+2,136,000
| +30% | +USD 178 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 674 M | 0.93% |
9,786,550
-144,275
| -1% | -USD 10.6 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 618 M | 0.85% |
11,883,133
+51,707
| +0.4% | +USD 2.78 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 535 M | 0.74% |
10,272,089
+2,230,911
| +28% | +USD 141 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 530 M | 0.73% |
7,232,068
-199,002
| -3% | -USD 15.8 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 529 M | 0.73% |
3,570,286
-81,130
| -2% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 527 M | 0.73% |
11,664,607
+8,986,888
| +336% | +USD 431 M |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 455 M | 0.63% |
7,993,006
-1,958,428
| -20% | -USD 119 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
CELG
12
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 454 M | 0.63% |
7,089,140
+2,779,553
| +64% | +USD 205 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 443 M | 0.61% |
4,362,246
-1,280,382
| -23% | -USD 137 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 427 M | 0.59% |
7,170,650
+2,107,271
| +42% | +USD 132 M |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
|
15
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 420 M | 0.58% |
+3,066,336
| Nuevas | +USD 453 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Herbalife
HLF
USD 1674 M
| USD 409 M | 0.56% |
6,932,208
+603,719
| +10% | +USD 33.3 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 400 M | 0.55% |
5,328,000
-172,000
| -3% | -USD 14.3 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 396 M | 0.55% |
5,428,401
-859,434
| -14% | -USD 60.7 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 386 M | 0.53% |
14,413,000
-1,265,000
| -8% | -USD 37.9 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 385 M | 0.53% |
4,577,274
+1,158,283
| +34% | +USD 96.5 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 383 M | 0.53% |
6,489,358
+1,827,835
| +39% | +USD 125 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 381 M | 0.52% |
2,241,090
+497,129
| +29% | +USD 89 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
TWTR
23
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 367 M | 0.51% |
12,759,594
+10,683,663
| +515% | +USD 335 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
24
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 366 M | 0.5% |
10,153,832
+7,161,307
| +239% | +USD 353 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 365 M | 0.5% |
13,010,024
+3,674,424
| +39% | +USD 108 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T4 2018
Al cierre de T4 2018, D.E. Shaw & Co mantenía 4,217 posiciones valuadas en USD 72.6 mil M, un 13% menos que los USD 83.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.9% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 2317 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 541 nuevas posiciones y aumentó 1,544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 3,066,336 acciones con un valor de USD 420 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 746 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T4 2018 fue Alibaba: 3,066,336 acciones por un valor de USD 420 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 431 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T4 2018 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 746 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Aetna Inc en T4 2018, con una venta estimada de USD 378 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 8.9% de su cartera de USD 72.6 mil M en T4 2018.
- D.E. Shaw & Co abrió 541 posiciones nuevas y cerró 497 en T4 2018.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.