D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 453 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 431 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 376 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 353 mi |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 335 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 746 mi |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 378 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 348 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 307 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 275 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,07% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,73% |
| 4 | Saúde | 11,33% |
| 5 | Financeiro | 7,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 829 mi | 1,14% |
21.018.596
+7.753.776
| +58% | +US$ 376 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 818 mi | 1,13% |
8.853.616
+100.999
| +1% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 719 mi | 0,99% |
5.484.908
+2.228.009
| +68% | +US$ 323 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 693 mi | 0,95% |
9.222.000
+2.136.000
| +30% | +US$ 178 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 674 mi | 0,93% |
9.786.550
-144.275
| -1% | -US$ 10,6 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 618 mi | 0,85% |
11.883.133
+51.707
| +0,4% | +US$ 2,78 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 535 mi | 0,74% |
10.272.089
+2.230.911
| +28% | +US$ 141 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 530 mi | 0,73% |
7.232.068
-199.002
| -3% | -US$ 15,8 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 529 mi | 0,73% |
3.570.286
-81.130
| -2% | -US$ 12,2 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 527 mi | 0,73% |
11.664.607
+8.986.888
| +336% | +US$ 431 mi |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 455 mi | 0,63% |
7.993.006
-1.958.428
| -20% | -US$ 119 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
CELG
12
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 454 mi | 0,63% |
7.089.140
+2.779.553
| +64% | +US$ 205 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 443 mi | 0,61% |
4.362.246
-1.280.382
| -23% | -US$ 137 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 427 mi | 0,59% |
7.170.650
+2.107.271
| +42% | +US$ 132 mi |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
|
15
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 420 mi | 0,58% |
+3.066.336
| Nova | +US$ 453 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Herbalife
HLF
US$ 1,67 bi
| US$ 409 mi | 0,56% |
6.932.208
+603.719
| +10% | +US$ 33,3 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 400 mi | 0,55% |
5.328.000
-172.000
| -3% | -US$ 14,3 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 396 mi | 0,55% |
5.428.401
-859.434
| -14% | -US$ 60,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 386 mi | 0,53% |
14.413.000
-1.265.000
| -8% | -US$ 37,9 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 385 mi | 0,53% |
4.577.274
+1.158.283
| +34% | +US$ 96,5 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 383 mi | 0,53% |
6.489.358
+1.827.835
| +39% | +US$ 125 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 381 mi | 0,52% |
2.241.090
+497.129
| +29% | +US$ 89 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
TWTR
23
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 367 mi | 0,51% |
12.759.594
+10.683.663
| +515% | +US$ 335 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 366 mi | 0,5% |
10.153.832
+7.161.307
| +239% | +US$ 353 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 365 mi | 0,5% |
13.010.024
+3.674.424
| +39% | +US$ 108 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T4 2018
No T4 2018, D.E. Shaw & Co detinha 4.217 posições no valor de US$ 72,6 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 83,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,9% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 2,32 bi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 541 novas posições e aumentando 1.544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alibaba: 3.066.336 ações no valor de US$ 420 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 746 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T4 2018 foi Alibaba: 3.066.336 ações no valor de US$ 420 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 431 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T4 2018 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 746 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Aetna Inc no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 378 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 8,9% de sua carteira de US$ 72,6 bi no T4 2018.
- D.E. Shaw & Co abriu 541 novas posições e encerrou 497 em T4 2018.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 72,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.