Millennium Management Ativos da carteira
Millennium Management, founded in 1989 by Israel (Izzy) Englander and Ronald Shear and headquartered in New York City, is a global multi-strategy hedge fund managing over $71 billion in assets as of late 2024, employing a decentralized model with over 300 independent trading teams. Operating across equities, fixed income, commodities, currencies, and derivatives, the firm uses a mix of quantitative and fundamental strategies, providing its portfolio managers with capital, infrastructure, and autonomy to pursue diverse investment approaches while enforcing strict risk management. With more than 5,400 employees across offices in London, Hong Kong, Singapore, and beyond, Millennium has evolved from its initial $35 million seed capital—partly from the Belzberg family—into a titan of the hedge fund world, known for its ability to attract top talent and deliver consistent returns. Under Englander’s leadership as chairman and CEO, the firm remains a low-profile yet highly influential force in global finance.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Industriais | 7,53% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,9 bi | 3,93% |
14.503.932
+1.518.126
| +12% | +US$ 1,11 bi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10 bi | 3,62% |
33.283.000
-6.886.200
| -17% | -US$ 1,94 bi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,1 bi | 1,84% |
25.464.200
+1.846.200
| +8% | +US$ 380 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,36 bi | 1,58% |
14.519.000
+2.528.700
| +21% | +US$ 711 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,99 bi | 1,45% |
5.422.200
-627.400
| -10% | -US$ 432 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,63 bi | 1,31% |
4.857.109
+4.234.187
| +680% | +US$ 3,07 bi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,54 bi | 1,28% |
4.746.200
+3.173.400
| +202% | +US$ 2,3 bi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,26 bi | 1,18% |
2.824.100
+1.004.400
| +55% | +US$ 753 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,22 bi | 1,16% |
4.309.500
+1.576.200
| +58% | +US$ 1,14 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3 bi | 1,09% |
4.074.700
+110.200
| +3% | +US$ 75,8 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
11
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 2,98 bi | 1,08% |
+17.604.863
| Nova | +US$ 2,99 bi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,75 bi | 0,99% |
4.729.800
-546.100
| -10% | -US$ 224 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,63 bi | 0,95% |
9.103.300
+396.600
| +5% | +US$ 113 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,54 bi | 0,92% |
10.636.200
-299.200
| -3% | -US$ 75,1 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,43 bi | 0,88% |
12.157.614
+1.571.967
| +15% | +US$ 323 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,24 bi | 0,81% |
5.997.300
-881.600
| -13% | -US$ 357 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,17 bi | 0,78% |
6.062.600
-497.500
| -8% | -US$ 179 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,94 bi | 0,7% |
3.438.600
-178.100
| -5% | -US$ 109 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 1,64 bi | 0,59% |
5.201.728
+617.642
| +13% | +US$ 190 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,58 bi | 0,57% |
4.240.904
+1.442.727
| +52% | +US$ 584 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,54 bi | 0,56% |
57.657.575
+13.718.183
| +31% | +US$ 371 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,51 bi | 0,55% |
7.547.800
+168.900
| +2% | +US$ 34,7 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,47 bi | 0,53% |
3.505.700
-1.404.100
| -29% | -US$ 558 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,4 bi | 0,51% |
4.842.300
-382.800
| -7% | -US$ 109 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,39 bi | 0,5% |
2.118.000
+1.271.800
| +150% | +US$ 694 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.