Millennium Management 投資組合持股
Millennium Management, founded in 1989 by Israel (Izzy) Englander and Ronald Shear and headquartered in New York City, is a global multi-strategy hedge fund managing over $71 billion in assets as of late 2024, employing a decentralized model with over 300 independent trading teams. Operating across equities, fixed income, commodities, currencies, and derivatives, the firm uses a mix of quantitative and fundamental strategies, providing its portfolio managers with capital, infrastructure, and autonomy to pursue diverse investment approaches while enforcing strict risk management. With more than 5,400 employees across offices in London, Hong Kong, Singapore, and beyond, Millennium has evolved from its initial $35 million seed capital—partly from the Belzberg family—into a titan of the hedge fund world, known for its ability to attract top talent and deliver consistent returns. Under Englander’s leadership as chairman and CEO, the firm remains a low-profile yet highly influential force in global finance.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84億 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.34% |
| 2 | 科技 | 9.51% |
| 3 | 工業 | 7.53% |
| 4 | 金融 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$109億 | 3.93% |
14,503,932
+1,518,126
| +12% | +US$11.1億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$100億 | 3.62% |
33,283,000
-6,886,200
| -17% | -US$19.4億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$51億 | 1.84% |
25,464,200
+1,846,200
| +8% | +US$3.8億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
4
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$43.6億 | 1.58% |
14,519,000
+2,528,700
| +21% | +US$7.11億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$39.9億 | 1.45% |
5,422,200
-627,400
| -10% | -US$4.32億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$36.3億 | 1.31% |
4,857,109
+4,234,187
| +680% | +US$30.7億 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
7
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$35.4億 | 1.28% |
4,746,200
+3,173,400
| +202% | +US$23億 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
8
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$32.6億 | 1.18% |
2,824,100
+1,004,400
| +55% | +US$7.53億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
9
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$32.2億 | 1.16% |
4,309,500
+1,576,200
| +58% | +US$11.4億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$30億 | 1.09% |
4,074,700
+110,200
| +3% | +US$7582萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
11
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$29.8億 | 1.08% |
+17,604,863
| 新 | +US$29.9億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$27.5億 | 0.99% |
4,729,800
-546,100
| -10% | -US$2.24億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
13
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$26.3億 | 0.95% |
9,103,300
+396,600
| +5% | +US$1.13億 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$25.4億 | 0.92% |
10,636,200
-299,200
| -3% | -US$7510萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$24.3億 | 0.88% |
12,157,614
+1,571,967
| +15% | +US$3.23億 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
16
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$22.4億 | 0.81% |
5,997,300
-881,600
| -13% | -US$3.57億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$21.7億 | 0.78% |
6,062,600
-497,500
| -8% | -US$1.79億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
18
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$19.4億 | 0.7% |
3,438,600
-178,100
| -5% | -US$1.09億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$16.4億 | 0.59% |
5,201,728
+617,642
| +13% | +US$1.9億 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$15.8億 | 0.57% |
4,240,904
+1,442,727
| +52% | +US$5.84億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
已下市
Warner Bros
WBD
| US$15.4億 | 0.56% |
57,657,575
+13,718,183
| +31% | +US$3.71億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
22
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$15.1億 | 0.55% |
7,547,800
+168,900
| +2% | +US$3473萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
23
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$14.7億 | 0.53% |
3,505,700
-1,404,100
| -29% | -US$5.58億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
24
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$14億 | 0.51% |
4,842,300
-382,800
| -7% | -US$1.09億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
25
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$13.9億 | 0.5% |
2,118,000
+1,271,800
| +150% | +US$6.94億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Millennium Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millennium Management持有6,628個部位，價值US$2763億，較前一季的US$2403億增加15%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Millennium Management的2026年第2季申報資料顯示有新增986項、增加2,006檔、減碼2,341檔持股和已平倉833筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共17,604,863股，價值US$29.8億。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$16.5億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為科技和工業。
- Millennium Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進17,604,863股，價值US$29.8億。
- Millennium Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$30.7億。
- Millennium Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Marvell Technology，估計減持了US$11.6億。
- Millennium Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$16.5億。
- 在2026年第2季，Millennium Management的投資組合規模為US$2763億，前十大持股占18%。
- Millennium Management在2026年第2季新增了986個部位，並平倉833個部位。
- Millennium Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2763億。
根據Millennium Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。