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Millennium Management 投資組合持股
AUM
US$2763億
週轉率
27.44%
1年估算報酬率
44.8%
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.61%
1年估算報酬率
+44.8%
3年估算報酬率
+127.22%
5年估算報酬率
+155.52%
10年估算報酬率
+768.06%
AUM
US$2763億
AUM 成長
+US$360億
(+15%)
資金流向
-US$41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.44%
持股
6,628
新
986
增持
2,006
減碼
2,341
已平倉
833
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84億 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.34% |
| 2 | 資訊科技 | 9.51% |
| 3 | 工業 | 7.56% |
| 4 | 金融 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.73兆
| US$13.6億 | 0.49% |
3,599,400
+774,000
| +27% | +US$3.1億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$12.5億 | 0.45% |
1,825,001
+808,257
| +79% | +US$5.39億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
28
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$424億
| US$12億 | 0.43% |
22,617,400
-252,400
| -1% | -US$1443萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
29
買權
Micron Technology
MU
US$8949億
| US$11.4億 | 0.41% |
991,900
-340,700
| -26% | -US$2.55億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
30
買權
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$11.3億 | 0.41% |
3,031,500
+249,700
| +9% | +US$1.01億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
31
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$9576億
| US$11.1億 | 0.4% |
1,905,600
+364,100
| +24% | +US$1.49億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
32
賣權
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$10.7億 | 0.39% |
2,046,600
+1,356,400
| +197% | +US$6.77億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$10.4億 | 0.38% |
13,049,900
-3,856,500
| -23% | -US$3.08億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
34
賣權
Intel
INTC
US$3264億
| US$10.3億 | 0.37% |
7,398,900
-407,300
| -5% | -US$4119萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$9.8億 | 0.36% |
4,116,745
+1,309,856
| +47% | +US$3.29億 |
2016 Q2
40個季度
|
|
36
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64兆
| US$9.35億 | 0.34% |
2,646,500
-149,000
| -5% | -US$5325萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
37
買權
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$9.3億 | 0.34% |
3,899,900
-594,100
| -13% | -US$1.49億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
38
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$8.92億 | 0.32% |
1,583,900
+89,000
| +6% | +US$5442萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
39
已下市
Electronic Arts
EA
| US$8.89億 | 0.32% |
4,337,512
+61,984
| +1% | +US$1255萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
40
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$8.68億 | 0.31% |
12,692,400
-4,202,900
| -25% | -US$2.75億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
41
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$553億
| US$8.54億 | 0.31% |
15,938,300
-12,829,500
| -45% | -US$6.67億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
42
Sandisk
SNDK
US$1312億
| US$8.32億 | 0.3% |
366,129
-776,166
| -68% | -US$11.1億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
43
Bloom Energy
BE
US$597億
| US$7.64億 | 0.28% |
2,522,461
+2,135,300
| +552% | +US$5.47億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
44
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$7.61億 | 0.28% |
1,592,445
-640,442
| -29% | -US$2.6億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$7.32億 | 0.26% |
1,299,244
-705,648
| -35% | -US$4.31億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
46
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.68兆
| US$7.22億 | 0.26% |
2,021,500
-294,900
| -13% | -US$1.06億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
47
賣權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$7.22億 | 0.26% |
1,443,500
-71,500
| -5% | -US$3437萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
48
Freeport-McMoran
FCX
US$874億
| US$7.2億 | 0.26% |
11,452,370
-1,215,324
| -10% | -US$7813萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
49
已下市
Kenvue
KVUE
| US$7.06億 | 0.26% |
36,939,026
+5,137,763
| +16% | +US$9053萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
50
賣權
Marvell Technology
MRVL
US$1483億
| US$6.95億 | 0.25% |
2,331,700
-429,100
| -16% | -US$8604萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Millennium Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millennium Management持有6,628個部位，價值US$2763億，較前一季的US$2403億增加15%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Millennium Management的2026年第2季申報資料顯示有新增986項、增加2,006檔、減碼2,341檔持股和已平倉833筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共17,604,863股，價值US$29.8億。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$16.5億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和工業。
- Millennium Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進17,604,863股，價值US$29.8億。
- Millennium Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$30.7億。
- Millennium Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Marvell Technology，估計減持了US$11.6億。
- Millennium Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$16.5億。
- 在2026年第2季，Millennium Management的投資組合規模為US$2763億，前十大持股占18%。
- Millennium Management在2026年第2季新增了986個部位，並平倉833個部位。
- Millennium Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2763億。
根據Millennium Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。