Millennium Management Ativos da carteira
Millennium Management, founded in 1989 by Israel (Izzy) Englander and Ronald Shear and headquartered in New York City, is a global multi-strategy hedge fund managing over $71 billion in assets as of late 2024, employing a decentralized model with over 300 independent trading teams. Operating across equities, fixed income, commodities, currencies, and derivatives, the firm uses a mix of quantitative and fundamental strategies, providing its portfolio managers with capital, infrastructure, and autonomy to pursue diverse investment approaches while enforcing strict risk management. With more than 5,400 employees across offices in London, Hong Kong, Singapore, and beyond, Millennium has evolved from its initial $35 million seed capital—partly from the Belzberg family—into a titan of the hedge fund world, known for its ability to attract top talent and deliver consistent returns. Under Englander’s leadership as chairman and CEO, the firm remains a low-profile yet highly influential force in global finance.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,53% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,36 bi | 0,49% |
3.599.400
+774.000
| +27% | +US$ 310 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,25 bi | 0,45% |
1.825.001
+808.257
| +79% | +US$ 539 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 1,2 bi | 0,43% |
22.617.400
-252.400
| -1% | -US$ 14,4 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
29
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 1,14 bi | 0,41% |
991.900
-340.700
| -26% | -US$ 255 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
30
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,13 bi | 0,41% |
3.031.500
+249.700
| +9% | +US$ 101 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
31
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 1,11 bi | 0,4% |
1.905.600
+364.100
| +24% | +US$ 149 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Opção de venda
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,07 bi | 0,39% |
2.046.600
+1.356.400
| +197% | +US$ 677 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,04 bi | 0,38% |
13.049.900
-3.856.500
| -23% | -US$ 308 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,03 bi | 0,37% |
7.398.900
-407.300
| -5% | -US$ 41,2 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 981 mi | 0,36% |
4.116.745
+1.309.856
| +47% | +US$ 329 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
36
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 935 mi | 0,34% |
2.646.500
-149.000
| -5% | -US$ 53,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
37
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 930 mi | 0,34% |
3.899.900
-594.100
| -13% | -US$ 149 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
38
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 892 mi | 0,32% |
1.583.900
+89.000
| +6% | +US$ 54,4 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
39
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 889 mi | 0,32% |
4.337.512
+61.984
| +1% | +US$ 12,6 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
40
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 868 mi | 0,31% |
12.692.400
-4.202.900
| -25% | -US$ 275 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
41
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 854 mi | 0,31% |
15.938.300
-12.829.500
| -45% | -US$ 667 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
42
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 832 mi | 0,3% |
366.129
-776.166
| -68% | -US$ 1,11 bi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
43
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 764 mi | 0,28% |
2.522.461
+2.135.300
| +552% | +US$ 547 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 761 mi | 0,28% |
1.592.445
-640.442
| -29% | -US$ 260 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 732 mi | 0,26% |
1.299.244
-705.648
| -35% | -US$ 431 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 722 mi | 0,26% |
2.021.500
-294.900
| -13% | -US$ 106 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
47
Opção de venda
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 722 mi | 0,26% |
1.443.500
-71.500
| -5% | -US$ 34,4 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
48
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 720 mi | 0,26% |
11.452.370
-1.215.324
| -10% | -US$ 78,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Kenvue
KVUE
US$ 37,6 bi
| US$ 706 mi | 0,26% |
36.939.026
+5.137.763
| +16% | +US$ 90,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
50
Opção de venda
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 695 mi | 0,25% |
2.331.700
-429.100
| -16% | -US$ 86 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.