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Millennium Management Ativos da carteira
AUM
US$ 276 bi
Giro
27,44%
Retorno est. (1 ano)
44,8%
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,61%
Retorno est. (1 ano)
+44,8%
Retorno est. (3 anos)
+127,22%
Retorno est. (5 anos)
+155,52%
Retorno est. (10 anos)
+768,06%
AUM
US$ 276 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 bi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 4,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,44%
Posição
6.628
Nova
986
Aumentada
2.006
Reduzida
2.341
Encerrada
833
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,53% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,1 bi
| US$ 513 mi | 0,19% |
4.166.481
+2.157.513
| +107% | +US$ 324 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 507 mi | 0,18% |
3.056.388
+1.324.327
| +76% | +US$ 246 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 925 bi
| US$ 502 mi | 0,18% |
863.984
-579.577
| -40% | -US$ 238 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Cheniere Energy
LNG
US$ 65,1 bi
| US$ 495 mi | 0,18% |
2.069.180
+617.915
| +43% | +US$ 154 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
80
Opção de venda
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 487 mi | 0,18% |
1.123.500
+122.600
| +12% | +US$ 37,2 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
81
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 476 mi | 0,17% |
495.262
-146.296
| -23% | -US$ 151 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
CBRE Group
CBRE
US$ 37,1 bi
| US$ 453 mi | 0,16% |
3.360.979
-933.170
| -22% | -US$ 129 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
83
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 447 mi | 0,16% |
8.411.700
+59.400
| +0,7% | +US$ 3,4 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
84
Opção de venda
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,2 bi
| US$ 436 mi | 0,16% |
3.720.100
-704.800
| -16% | -US$ 82,3 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
85
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 298 bi
| US$ 434 mi | 0,16% |
407.600
+234.200
| +135% | +US$ 206 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
86
Opção de venda
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 431 mi | 0,16% |
461.000
+59.800
| +15% | +US$ 59,6 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
87
Opção de compra
Carlyle Group
CG
US$ 14,5 bi
| US$ 421 mi | 0,15% |
10.000.000
+8.550.000
| +590% | +US$ 402 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Opção de compra
Applied Materials
AMAT
US$ 335 bi
| US$ 420 mi | 0,15% |
581.400
+127.200
| +28% | +US$ 58,7 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
89
MSCI
MSCI
US$ 45 bi
| US$ 416 mi | 0,15% |
741.928
+129.769
| +21% | +US$ 75,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
90
Invesco
IVZ
US$ 12,8 bi
| US$ 414 mi | 0,15% |
15.689.569
-5.959.106
| -28% | -US$ 158 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
Danaher
DHR
US$ 167 bi
| US$ 408 mi | 0,15% |
2.140.587
+1.957.762
| +1.071% | +US$ 355 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
92
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 405 mi | 0,15% |
1.238.200
+59.200
| +5% | +US$ 18,4 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
93
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 405 mi | 0,15% |
962.443
-610.160
| -39% | -US$ 243 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
94
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,7 bi
| US$ 403 mi | 0,15% |
1.692.740
+577.075
| +52% | +US$ 127 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
95
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,9 bi
| US$ 402 mi | 0,15% |
7.497.900
-2.947.850
| -28% | -US$ 153 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
96
Mastercard
MA
US$ 554 bi
| US$ 399 mi | 0,14% |
776.247
-40.827
| -5% | -US$ 20,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
97
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 298 bi
| US$ 393 mi | 0,14% |
369.200
+50.200
| +16% | +US$ 44,1 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
98
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 392 mi | 0,14% |
4.748.679
+1.199.860
| +34% | +US$ 96,4 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
99
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| US$ 392 mi | 0,14% |
683.440
+500.274
| +273% | +US$ 255 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
100
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 382 mi | 0,14% |
1.516.475
+840.718
| +124% | +US$ 181 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.