Millennium Management Portfolio-Positionen
Millennium Management, founded in 1989 by Israel (Izzy) Englander and Ronald Shear and headquartered in New York City, is a global multi-strategy hedge fund managing over $71 billion in assets as of late 2024, employing a decentralized model with over 300 independent trading teams. Operating across equities, fixed income, commodities, currencies, and derivatives, the firm uses a mix of quantitative and fundamental strategies, providing its portfolio managers with capital, infrastructure, and autonomy to pursue diverse investment approaches while enforcing strict risk management. With more than 5,400 employees across offices in London, Hong Kong, Singapore, and beyond, Millennium has evolved from its initial $35 million seed capital—partly from the Belzberg family—into a titan of the hedge fund world, known for its ability to attract top talent and deliver consistent returns. Under Englander’s leadership as chairman and CEO, the firm remains a low-profile yet highly influential force in global finance.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,07 Mrd. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,99 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+584 Mio. $ |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+547 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,65 Mrd. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,16 Mrd. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,12 Mrd. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+1,11 Mrd. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+816 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,34 % |
| 2 | Technologie | 9,51 % |
| 3 | Industrie | 7,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 513 Mio. $ | 0,19 % |
4.166.481
+2.157.513
| +107 % | +324 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
77
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 0,18 % |
3.056.388
+1.324.327
| +76 % | +246 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 502 Mio. $ | 0,18 % |
863.984
-579.577
| -40 % | -238 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
79
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 495 Mio. $ | 0,18 % |
2.069.180
+617.915
| +43 % | +154 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
80
Put
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 487 Mio. $ | 0,18 % |
1.123.500
+122.600
| +12 % | +37,2 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
81
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 476 Mio. $ | 0,17 % |
495.262
-146.296
| -23 % | -151 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
82
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
| 453 Mio. $ | 0,16 % |
3.360.979
-933.170
| -22 % | -129 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
83
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 0,16 % |
8.411.700
+59.400
| +0,7 % | +3,4 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
84
Put
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 436 Mio. $ | 0,16 % |
3.720.100
-704.800
| -16 % | -82,3 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
85
CALL
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 0,16 % |
407.600
+234.200
| +135 % | +206 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
86
Put
Costco
COST
451 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 0,16 % |
461.000
+59.800
| +15 % | +59,6 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
87
CALL
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 0,15 % |
10.000.000
+8.550.000
| +590 % | +402 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
88
CALL
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 420 Mio. $ | 0,15 % |
581.400
+127.200
| +28 % | +58,7 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
89
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 0,15 % |
741.928
+129.769
| +21 % | +75,7 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
90
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 414 Mio. $ | 0,15 % |
15.689.569
-5.959.106
| -28 % | -158 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
91
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 408 Mio. $ | 0,15 % |
2.140.587
+1.957.762
| +1.071 % | +355 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
92
Put
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 405 Mio. $ | 0,15 % |
1.238.200
+59.200
| +5 % | +18,4 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
93
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 405 Mio. $ | 0,15 % |
962.443
-610.160
| -39 % | -243 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
94
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 0,15 % |
1.692.740
+577.075
| +52 % | +127 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
95
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 0,15 % |
7.497.900
-2.947.850
| -28 % | -153 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
96
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 399 Mio. $ | 0,14 % |
776.247
-40.827
| -5 % | -20,4 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
97
Put
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 393 Mio. $ | 0,14 % |
369.200
+50.200
| +16 % | +44,1 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
98
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 392 Mio. $ | 0,14 % |
4.748.679
+1.199.860
| +34 % | +96,4 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
99
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| 392 Mio. $ | 0,14 % |
683.440
+500.274
| +273 % | +255 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
100
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 0,14 % |
1.516.475
+840.718
| +124 % | +181 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Millennium Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millennium Management 6.628 Positionen im Wert von 276 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 240 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millennium Management für Q2 2026 weist 986 neu, 2.006 erhöht, 2.341 reduziert und 833 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 17.604.863 Aktien im Wert von 2,98 Mrd. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,65 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Millennium Management im Q2 2026 war SpaceX: 17.604.863 Aktien im Wert von 2,98 Mrd. $.
- Millennium Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Millennium Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mrd. $.
- Millennium Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millennium Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mrd. $ aus.
- Millennium Management eröffnete 986 neue Positionen und schloss 833 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millennium Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 276 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Millennium Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .