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Jones Financial Companies Portfolio-Positionen
AUM
273 Mrd. $
Umschlag
14,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,34 %
The Jones Financial Companies is the holding company behind Edward Jones, a brokerage that mainly serves individual investors. It is a partnership owned only by its employees and retired employees. The partnership is the successor to Whitaker & Co., a firm established in 1871. Edward Jones itself was founded in 1922 by Edward D. Jones, and his son Ted built its branch network. Edward Jones serves individual investors and business owners in the United States and Canada, mostly through small branch offices run by one financial advisor and one assistant.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+122,27 %
AUM
273 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,5 Mrd. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
+15,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,88 %
Position
5.410
Neu
450
Aufgestockt
3.136
Reduziert
1.050
Geschlossen
312
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+6,71 Mrd. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+5,96 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+848 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+813 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+683 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,84 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,62 Mrd. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,97 Mrd. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,95 Mrd. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,05 Mrd. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,85 % |
| 2 | Technologie | 8,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,64 % |
| 4 | Industrie | 2,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 22,2 Mrd. $ | 8,13 % |
244.904.463
+75.081.320
| +44 % | +6,71 Mrd. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 17 Mrd. $ | 6,21 % |
186.696.552
-32.416.442
| -15 % | -2,84 Mrd. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 15,3 Mrd. $ | 5,6 % |
19.741.525
+331.855
| +2 % | +253 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 13,8 Mrd. $ | 5,05 % |
19.423.892
+882.566
| +5 % | +616 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 11,1 Mrd. $ | 4,07 % |
102.735.140
+3.085.057
| +3 % | +341 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 10,3 Mrd. $ | 3,77 % |
104.845.226
-8.656.634
| -8 % | -855 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 9,5 Mrd. $ | 3,48 % |
100.095.129
-10.063.944
| -9 % | -978 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 9,09 Mrd. $ | 3,33 % |
113.683.376
+2.913.468
| +3 % | +237 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 7,24 Mrd. $ | 2,65 % |
32.797.882
-11.779.043
| -26 % | -2,62 Mrd. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 7,08 Mrd. $ | 2,59 % |
19.844.506
+622.140
| +3 % | +218 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 6,59 Mrd. $ | 2,41 % |
162.987.020
+147.901.752
| +980 % | +5,96 Mrd. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,2 Mrd. $
| 4,53 Mrd. $ | 1,66 % |
125.591.476
+23.141.350
| +23 % | +848 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 4,23 Mrd. $ | 1,55 % |
95.222.920
+7.717.081
| +9 % | +350 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 3,73 Mrd. $ | 1,37 % |
8.861.654
+156.242
| +2 % | +64,9 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 3,73 Mrd. $ | 1,36 % |
16.561.998
+1.456.147
| +10 % | +312 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,44 Mrd. $ | 1,26 % |
6.669.849
+868.122
| +15 % | +401 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,36 Mrd. $ | 1,23 % |
9.873.401
+535.583
| +6 % | +172 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 3,3 Mrd. $ | 1,21 % |
23.867.549
+1.146.253
| +5 % | +166 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 2,62 Mrd. $ | 0,96 % |
23.600.443
-9.669.192
| -29 % | -1,05 Mrd. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 2,62 Mrd. $ | 0,96 % |
10.496.340
+819.234
| +8 % | +208 Mio. $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,57 Mrd. $ | 0,94 % |
30.154.480
-23.145.180
| -43 % | -1,97 Mrd. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 2,47 Mrd. $ | 0,91 % |
7.193.081
+564.297
| +9 % | +196 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 2,12 Mrd. $ | 0,78 % |
29.572.617
-27.247.626
| -48 % | -1,95 Mrd. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 1,99 Mrd. $ | 0,73 % |
54.274.260
-7.090.895
| -12 % | -259 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1,92 Mrd. $ | 0,7 % |
23.300.549
+1.748.707
| +8 % | +141 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jones Financial Companies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Jones Financial Companies 5.410 Positionen im Wert von 273 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 250 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Jones Financial Companies investierte 15,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 450 neue Positionen und stockte 3.136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 476.748 Aktien im Wert von 75,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 2,84 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jones Financial Companies im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 476.748 Aktien im Wert von 75,7 Mio. $.
- Jones Financial Companies hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,71 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Jones Financial Companies im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mrd. $.
- Jones Financial Companies hat seine Position in Webster Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jones Financial Companies machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mrd. $ aus.
- Jones Financial Companies eröffnete 450 neue Positionen und schloss 312 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Jones Financial Companies stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 273 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Jones Financial Companies für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .