Millennium Management Portfolio-Positionen
Millennium Management, founded in 1989 by Israel (Izzy) Englander and Ronald Shear and headquartered in New York City, is a global multi-strategy hedge fund managing over $71 billion in assets as of late 2024, employing a decentralized model with over 300 independent trading teams. Operating across equities, fixed income, commodities, currencies, and derivatives, the firm uses a mix of quantitative and fundamental strategies, providing its portfolio managers with capital, infrastructure, and autonomy to pursue diverse investment approaches while enforcing strict risk management. With more than 5,400 employees across offices in London, Hong Kong, Singapore, and beyond, Millennium has evolved from its initial $35 million seed capital—partly from the Belzberg family—into a titan of the hedge fund world, known for its ability to attract top talent and deliver consistent returns. Under Englander’s leadership as chairman and CEO, the firm remains a low-profile yet highly influential force in global finance.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,07 Mrd. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,99 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+584 Mio. $ |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+547 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,65 Mrd. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,16 Mrd. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,12 Mrd. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+1,11 Mrd. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+816 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,34 % |
| 2 | Technologie | 9,51 % |
| 3 | Industrie | 7,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 10,9 Mrd. $ | 3,93 % |
14.503.932
+1.518.126
| +12 % | +1,11 Mrd. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 10 Mrd. $ | 3,62 % |
33.283.000
-6.886.200
| -17 % | -1,94 Mrd. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
3
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,1 Mrd. $ | 1,84 % |
25.464.200
+1.846.200
| +8 % | +380 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
4
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 4,36 Mrd. $ | 1,58 % |
14.519.000
+2.528.700
| +21 % | +711 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,99 Mrd. $ | 1,45 % |
5.422.200
-627.400
| -10 % | -432 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,63 Mrd. $ | 1,31 % |
4.857.109
+4.234.187
| +680 % | +3,07 Mrd. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
7
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,54 Mrd. $ | 1,28 % |
4.746.200
+3.173.400
| +202 % | +2,3 Mrd. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
8
Put
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 3,26 Mrd. $ | 1,18 % |
2.824.100
+1.004.400
| +55 % | +753 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
9
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,22 Mrd. $ | 1,16 % |
4.309.500
+1.576.200
| +58 % | +1,14 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
10
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3 Mrd. $ | 1,09 % |
4.074.700
+110.200
| +3 % | +75,8 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
11
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 2,98 Mrd. $ | 1,08 % |
+17.604.863
| Neu | +2,99 Mrd. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 2,75 Mrd. $ | 0,99 % |
4.729.800
-546.100
| -10 % | -224 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
13
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,63 Mrd. $ | 0,95 % |
9.103.300
+396.600
| +5 % | +113 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
14
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,54 Mrd. $ | 0,92 % |
10.636.200
-299.200
| -3 % | -75,1 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,43 Mrd. $ | 0,88 % |
12.157.614
+1.571.967
| +15 % | +323 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
16
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2,24 Mrd. $ | 0,81 % |
5.997.300
-881.600
| -13 % | -357 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
17
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,17 Mrd. $ | 0,78 % |
6.062.600
-497.500
| -8 % | -179 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
18
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,94 Mrd. $ | 0,7 % |
3.438.600
-178.100
| -5 % | -109 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
19
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 1,64 Mrd. $ | 0,59 % |
5.201.728
+617.642
| +13 % | +190 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,58 Mrd. $ | 0,57 % |
4.240.904
+1.442.727
| +52 % | +584 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,54 Mrd. $ | 0,56 % |
57.657.575
+13.718.183
| +31 % | +371 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
22
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,51 Mrd. $ | 0,55 % |
7.547.800
+168.900
| +2 % | +34,7 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
23
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,47 Mrd. $ | 0,53 % |
3.505.700
-1.404.100
| -29 % | -558 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
24
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,4 Mrd. $ | 0,51 % |
4.842.300
-382.800
| -7 % | -109 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
25
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 1,39 Mrd. $ | 0,5 % |
2.118.000
+1.271.800
| +150 % | +694 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Millennium Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millennium Management 6.628 Positionen im Wert von 276 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 240 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millennium Management für Q2 2026 weist 986 neu, 2.006 erhöht, 2.341 reduziert und 833 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 17.604.863 Aktien im Wert von 2,98 Mrd. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,65 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Millennium Management im Q2 2026 war SpaceX: 17.604.863 Aktien im Wert von 2,98 Mrd. $.
- Millennium Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Millennium Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mrd. $.
- Millennium Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millennium Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mrd. $ aus.
- Millennium Management eröffnete 986 neue Positionen und schloss 833 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millennium Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 276 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Millennium Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .